Umsätze auf Kostenstelle buchen
Kostenstelle in der Warengruppe hinterlegen, in Vorgangspositionen vorbelegen und die Umsätze getrennt nach Kostenstelle in der Auftragsbuchungsliste buchen.
Verschiedene Arten von Umsätzen, zum Beispiel Vertragsumsatz, Einmalumsatz und Dienstleistungsumsatz, lassen sich auf unterschiedliche Kostenstellen buchen und in der Finanzbuchhaltung auswerten. Dazu hinterlegen Sie pro Warengruppe eine Kostenstelle. Separate Erlöskonten mit Steuerkategorie je Konto sind dafür nicht zwingend notwendig.
Nach der Einrichtung wird die Kostenstelle beim Erfassen eines Vorgangs automatisch in die Position übernommen und beim Buchen in die Auftragsbuchungsliste geschrieben.
Voraussetzungen
- Die Kostenstellen sind angelegt (siehe Kostenstelleneingabe).
- Die Warengruppen sind angelegt und die Artikel den Warengruppen zugeordnet.
Einrichtung
Schritt 1: Kostenstelle in der Warengruppe hinterlegen
Öffnen Sie VERKAUF - ÜBERBLICK / STAMMDATEN - Register: WARENGRUPPEN die gewünschte Warengruppe zum Ändern. Wählen Sie im Register "Kennzeichen" im Bereich "Kostenstelle" im Feld "Nummer" über das Auswahl-Werkzeug die Kostenstelle aus und speichern Sie die Warengruppe. Die Bezeichnung der Kostenstelle wird neben der Nummer angezeigt.
Weitere Informationen zu den Feldern der Warengruppe finden Sie unter Die Erfassung der Warengruppen.
Schritt 2: Kennzeichen in den Buchungsparametern aktivieren
Öffnen Sie PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER den Datensatz der gewünschten Vorgangsart zum Ändern. Aktivieren Sie im Register "Sonstige Eingabeparameter" in der Gruppe "Parameter für Positionserfassung" das Kennzeichen "Kostenstellennummer aus Warengruppe vorbelegen". Speichern Sie den Datensatz.
Aktivieren Sie das Kennzeichen in allen Vorgangsarten, in denen die Kostenstelle aus der Warengruppe vorbelegt werden soll. Details zum Kennzeichen finden Sie unter Buchungsparameter - Register: "sonstige Eingabeparameter".
Schritt 3: Buchen in die Auftragsbuchungsliste festlegen
Öffnen Sie PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER den Datensatz der Vorgangsart zum Ändern. Aktivieren Sie im Register "Für das Buchen dieses Vorgangs" das Kennzeichen "In Auftrag Buchungsliste eintragen (FiBu-Protokoll)". Wählen Sie dann, wie die Buchungen erzeugt werden sollen:
Lassen Sie die Kennzeichen "Sammelbuchung" und "gleiche Buchungen zusammenfassen" deaktiviert. Für jede Vorgangsposition entsteht dann eine eigene Buchungszeile mit der Kostenstelle der Position.
Aktivieren Sie "gleiche Buchungen zusammenfassen" und lassen Sie "Sammelbuchung" deaktiviert. Buchungen mit gleicher Warengruppe werden zu einer Buchungszeile zusammengefasst. Dabei wird die Kostenstellennummer beachtet.
Beachten Sie
Bei einer Sammelbuchung wird die Kostenstellennummer nicht beachtet.
Weitere Informationen finden Sie unter Buchungsparameter - Register: "für das Buchen dieses Vorgangs".
Ablauf
Schritt 1: Vorgang erfassen
Erfassen Sie einen Vorgang der Vorgangsart, in der Sie das Kennzeichen aktiviert haben, und übernehmen Sie im Register "Positionen" einen Artikel. Die Kostenstellennummer der Position wird aus der Warengruppe des Artikels vorbelegt. Ist das Feld in der Positionserfassung nicht sichtbar, ergänzen Sie es in der Tabellenansicht (siehe Kostenstellennummer im Modul Warenwirtschaft).
Schritt 2: Vorgang buchen
Buchen Sie den Vorgang. Die Kostenstelle jeder Position wird dabei beachtet und der Buchungssatz in die Auftragsbuchungsliste geschrieben.
Schritt 3: Kostenstellennummer in der Auftragsbuchungsliste prüfen
Öffnen Sie VERKAUF - Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN - Schaltfläche: AUFTRAG BUCHUNGSLISTE. Blenden Sie im Tabellengestalter das Tabellenfeld "Kostenstellennummer [KstNr]" ein (siehe Tabellenansichten gestalten). Danach sehen Sie zu jeder Buchungszeile die Kostenstelle.
Ergebnis
Die Umsätze werden je Warengruppe auf die hinterlegte Kostenstelle gebucht. In der Auftragsbuchungsliste ist die Kostenstelle sichtbar, sodass sich die Umsätze in der Kostenstellenauswertung der FiBu trennen lassen.