Überweisungen stornieren

Um eine Überweisung zu stornieren kann im Bereich ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: "Kontoauszüge" der gewünschte Datensatz markiert und per Drag & Drop in den Bereich Zahlungsverkehr kopiert werden. Es öffnet sich direkt das Fenster "Zahlungsverkehr-Datensatz neu erfassen" für die Rücküberweisung (bei Zahlungseingängen) bzw. Rücklastschrift (bei Zahlungsausgängen).

Werden mehr als drei Datensätze ausgewählt (markiert), erhalten Sie folgende Abfrage:

Ja, trotzdem alle bestätigen: Es wird jeder Datensatz einzeln geöffnet und muss bestätigt werden.

Nein, keinen bestätigen: Es werden alle ausgewählten Datensätze gespeichert. Eine Bestätigung ist nicht erforderlich.

Sind in den ausgewählten Datensätzen auch Zahlungsabgänge enthalten, erscheint eine weitere Abfrage:

"Sollen Zahlungsabgänge beachtet werden"

Ja, Zahlungsabgänge als Lastschrift übernehmen: der Datensatz wird als Lastschrifteinzug in den Zahlungsverkehr kopiert.

Nein, Zahlungsabgänge überspringen: es werden nur Zahlungseingänge berücksichtigt.

Umsätze mit Status "Wartet"

Umsätze mit dem Status "Wartet" sind bei der Bank nur vorgemerkt und noch nicht endgültig gebucht. Ziehen Sie Kontoauszug-Zeilen per Drag & Drop in den Zahlungsverkehr, werden Zeilen mit diesem Status übersprungen und es wird kein Zahlungsverkehrsdatensatz angelegt. Anschließend erscheint ein Hinweis, dass Sie diese Umsätze erneut übernehmen sollen, sobald die Bank sie gebucht hat.