Bank/Lfz/Fibu

Im Bereich der STAMMDATEN - EINZUGSSTELLEN steht das Register: "Bank / Lfz. / FiBu" zur Verfügung.

Bankverbindung

IBAN

Die IBAN wird an dieser Stelle automatisch aus der Vorgabe-Datei hinterlegt.

Name des Inhabers

Sofern in der Stammdatendatei in den Bankverbindungen der Einzugsstellen ein Kontoinhaber hinterlegt sind, wird diese Info in das Feld "Name des Inhabers" eingetragen.

Info

Weitere Infos zum Abruf und Verarbeiten der Stammdatendatei:

Zusatzbeiträge (Krankenkassen) & Umlagesätze aktualisieren

Hausbank

Über die Listbox können Sie Ihre Firmenbank auswählen, von der die Überweisung der Einzugsstellenbeiträge erfolgen soll. Über die Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT- MEINE FIRMA "XX" BEARBEITEN ... können Sie über das Register: "Bankverbindungen" die Hinterlegung Ihrer Firmenbanken prüfen bzw. aktualisieren.

Die hier ausgewählte Hausbank wird beim Drucken des Erstattungsantrages mit ausgegeben.

Zahlungsart

Gibt an, auf welche Art die Beiträge bezahlt werden soll. Über eine Listbox haben Sie Zugriff auf verschiedene Vorgaben.

SEPA-Mandat gültig ab

Im Einzugsstellen-Datensatz lässt sich ein SEPA-Mandat hinterlegen. So kann die Krankenkasse automatisch über Lastschrift Beiträge einziehen.

SEPA-Mandat in Einzugsstelle eintragen erzeugt Meldung

Das Eintragen des SEPA-Mandats erzeugt den Abgabegrund 2 (Meldung von Änderungen der Arbeitgeberdaten) und ist über die Software zu melden. Weitere Infos: Arbeitgeberkonto.

Datum und Gültigkeit des SEPA-Mandats

Zahlungsart SEPA-Lastschrift: Ist diese Zahlungsart hinterlegt, muss auch das Datum "SEPA-Mandat gültig ab" gefüllt sein. Das gilt ebenso, wenn Sie die Meldungen z. B. über SV.NET übertragen.
Zahlung per Überweisung: Wählen Sie die Zahlungsart SEPA-Überweisung. Ein Datum ist in diesem Fall nicht erforderlich. Über den Lohn-Zahlungsverkehrs-Assistenten wird später der entsprechende Datensatz erstellt.
Gültigkeit: Ein SEPA-Mandat ist 3 Jahre gültig und verlängert sich mit jedem Einzug automatisch. Erfolgt drei Jahre lang keine Lastschrift, wird das Mandat ungültig und muss neu beantragt werden. Liegt kein gültiges SEPA-Mandat vor, wählen Sie keine SEPA-Zahlungsart, sondern z. B. "Lastschrift", denn die Krankenkasse darf ohne gültiges Mandat nicht automatisch einziehen.
Datum bei bestehenden Krankenkassen: An die Krankenkasse wird nur gemeldet, dass ein gültiges SEPA-Mandat vorliegt, nicht das Datum. Ist das Datum bei einer bestehenden Krankenkasse nicht mehr bekannt, das Mandat aber gültig, können Sie pro forma ein Datum eintragen (z. B. 01.01.2024). Bei neu angelegten Krankenkassen hinterlegen Sie das korrekte "Gültig ab"-Datum.

Tipp

Erhalten Sie eine Fehlermeldung wegen eines fehlenden Datums, öffnen Sie die Einzugsstelle und prüfen Sie auf dem Register: "Bank / Lfz. / FiBu", ob das Feld für das SEPA-Mandat gefüllt ist. Spätestens beim Übertragen von Meldungen an die Krankenkassen müssen die Einzugsstellen korrekt hinterlegt sein, sonst ist keine Übertragung möglich.

Widerruf der Lastschrift

Wurde die Lastschrift widerrufen, ist im Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - Register: EINZUGSSTELLEN im entsprechenden Einzugsstellen-Datensatz auf Register: BANK / LFZ. / FIBU über das Auswahlfeld eine andere Zahlungsart zu wählen.

Im Anschluss wird auf dem Register: ARBEITGEBERKONTO in der Tabelle: AUSGANG die Spalte: "Sepa Mandat geändert" mit einem "Ja" befüllt.

Weitere Infos zum Register: ARBEITGEBERKONTO finden Sie auf folgender Seite: Arbeitgeberkonto

Beachten Sie

Bei Widerruf des Lastschriftmandats

2025: In der Arbeitgeberkontomeldung gilt eine Frist bis zur Gültigkeit des Widerrufs von 4 Tagen ab Übertragungsdatum.
2026: In der Arbeitgeberkontomeldung gilt eine Frist bis zur Gültigkeit des Widerrufs von 7 Tagen ab Übertragungsdatum.

Hintergrund: Die Frist hat den Zweck die Gefahr der Ablehnung seitens der Annahmestellen zu minimieren.

Lohnfortzahlung

Art der Rückerstattung

Hier können Sie zwischen Überweisung und Gutschrift wählen:

Überweisung: Der Erstattungsbetrag wird von der Einzugsstelle überwiesen
Gutschrift: Der Erstattungsbetrag wird auf dem Beitragskonto gut geschrieben

Einzugsstelle fusioniert zu nachfolgender Einzugsstelle

Nummer

Tragen Sie an dieser Stelle die neue Einzugsstellennummer ein, zu der die ausgewählte/geöffnete Einzugsstelle fusioniert.

Datum

Tragen Sie hier das Datum ein, ab dem die Fusion abrechnungstechnisch gültig ist.

Weitere Informationen zum Thema Kassenfusion entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Kassenfusion" in der Programm-Hilfe.

FiBu

Buchungssatz erzeugen

Sollen im Lohnmodul Buchungssätze für die Fibu bereitgestellt werden, so aktivieren Sie diese Option.

Kontonummer

Wählen Sie das Verbindlichkeitskonto "Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit" aus dem Kontenrahmen aus. Bitte beachten Sie, dass im Konten-Datensatz des gewählten Kontos (Stammdaten - Kontenplan) als Kontokategorie "Verbindlichkeiten" eingetragen ist.