Kontoauszüge

Die Kontoauszüge können im ZAHLUNGSVERKEHR dargestellt werden.

Sollte der gewünschte Bereich in der Bereichsleiste nicht angezeigt werden, können Sie über STAMMDATEN / ÜBERBLICK oder über das SCHAUBILD den jeweiligen Bereich aufrufen.

Register: "Kontoauszüge"

In der Übersicht der Kontoauszüge stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung.

Bei der Suche nach einem Betrag gibt es einen Toleranzwert von +/- 0,50 EUR. Es werden alle Datensätze angezeigt, welche innerhalb dieses Toleranzwertes liegen. Durch die Eingabe eines "!" hinter dem gesuchten Betrag kann diese erweiterte Suche unterbunden werden und nur Datensätze mit dem eingegebenen Betrag werden angezeigt.

Innerhalb der AUSGABE haben Sie die Möglichkeit, eine Kontoauszug-Liste für eine Hausbank oder für alle Hausbanken sortiert nach

Buchungsdatum
Buchungsdatum (neue Bewegungen)
Buchungsdatum (nur Salden)
nach Valutadatum
nach Empfänger
nach Text (Verwendungszweck)
nach Betrag

auszugeben.

Status eines Kontoauszugs

Jeder Kontoauszugs-Datensatz besitzt einen Status, der im Feld: "Status" angezeigt wird. Über die Schaltfläche: WEITERE, Gruppe "Status ändern" können Sie den Status eines oder mehrerer markierter Datensätze anpassen.

Bei Abruf oder Import

Beim Abruf oder Import vergibt das Programm den Status. "Aktiv" und "Wartet" setzt das Programm beim Abruf. Dabei kommen Zahlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, auf "Wartet". Das gilt etwa für PayPal-Buchungen mit dem Status "Pending" oder "Refunded".

Folgende Status stehen zur Verfügung:

Aktiv: Der Datensatz ist ein normaler, offener Datensatz. Beim Abruf von Kontoauszügen erhalten abgeschlossene Zahlungen diesen Status.
Wartet: Der Datensatz ist noch nicht abschließend. Das gilt zum Beispiel für PayPal-Zahlungen, die noch ausstehen, abgelehnt oder zurückerstattet wurden. Bei PayPal legen Sie in den Parametern fest, welcher PayPal-Status beim Einlesen zu "Aktiv" und welcher zu "Wartet" führt.
Bearbeitet (OK): Der Datensatz ist erledigt. Das Programm setzt diesen Status, nachdem es einen Datensatz erfolgreich übernommen hat.
Fehler: Der Datensatz ist fehlerhaft. Das Programm setzt diesen Status zum Beispiel bei Datensätzen mit dem Betrag 0.
Nicht beachten: Datensätze mit diesem Status gelten als nicht buchungsrelevant und verhalten sich wie der Status "Wartet": Sie werden bei der Funktion "Buchungszuordnungen" sowie bei der Übernahme in den Zahlungsverkehreingang nicht berücksichtigt. So können Sie z. B. Kontoauszüge, die Sie nicht buchen möchten (etwa PayPal-Reserven oder Umbuchungen), gezielt markieren und von der weiteren Bearbeitung ausnehmen.

Beachten Sie:

Der Status "Nicht beachten" steht ausschließlich für Kontoauszüge zur Verfügung. Im Zahlungsverkehreingang sowie bei den Zahlungsverkehr-Datensätzen lässt sich dieser Status nicht auswählen.

Register: "Zahlungsverkehreingang"

Im Bereich: "Kontoauszüge" befindet sich der Zahlungsverkehreingang, d.h. die eingehenden Datensätze der Zahlungsein- oder -ausgänge. Sie können außer einem Datenimport auch Daten von einem für den Online-Zugriff eingerichteten Konto abrufen.

Im Zahlungsverkehreingang erfolgt auch die Zuordnung der Zahlungen zu den Offenen Posten.

Im Kapitel: "Banking Ablaufbeschreibung" finden Sie Beispiele für mögliche Arbeitsweisen mit dem Bereich Kontoauszüge.