Zusätzliche Felder im OP für Lastschriften

Enthält der Offene Posten die Zahlungsart: "Lastschrift/Überweisung - SEPA“ oder "Lastschrift/Überweisung - XML" sind zusätzliche Felder und Berechnungen für den weiteren Ablauf erforderlich.

Innerhalb des Offenen Posten gibt es auf dem Register: "Bank/Zahlungsbedingungen" den Bereich: "SEPA-Lastschriften“. In diesem Bereich sind alle SEPA-relevanten Felder angesiedelt, die entweder aus dem Vorgang oder FiBu-Buchungssatz übernommen werden, oder manuell eingegeben werden können.

Register: "Bank / Zahlungsbedingungen"

Mandatsreferenz

Es besteht eine Verknüpfung mit dem SEPA-Mandat
Übernahme der Mandatsreferenz aus Vorgang (wenn OP auf Grund der Vorgangserfassung erstellt wurde)
Erfolgte keine Hinterlegung im Vorgang, dann wird automatisch das Standard-SEPA-Mandat aus der Bankverbindung zugeordnet und die entsprechende Mandatsreferenz eingetragen.

Lastschriftdatum

Enthält das Datum, wann die Lastschrift ausgeführt wird.

Übernahme aus Vorgänge
Berechnung im OP: Re-Datum + Zahlungsziel (z.B. 21 Tage) gebildet (mind. RE-Datum + Vorlauftage Pre-Notification)
manueller Eintrag ist möglich

Späteste Einreichung (späteste Übermittlung an die Bank)

Datum, wann Sie die Lastschrift an die Bank geben müssen (für Assistent-OP zum Erstellen der Zahlungsverkehrs-Datensätze).

Wird berechnet: Lastschriftdatum - Belastungs-Vorlauftage

Pre-Notification Vorlauftage

wird aus SEPA-Mandat übernommen
kann auch manuell eingetragen werden

Späteste Versendung (späteste Übermittlung an Empfänger)

Berechnet sich aus: "Fälligkeitsdatum (für Lastschriften)" - Vorlauftage Pre-Notification (vor dem Speichern) und kann NICHT manuell eingetragen werden.

Pre-Notification wurde versendet

Dieses Kennzeichen wird automatisch aktiviert, wenn

die Ausgabe der Pre-Notification im Bereich OP erfolgt
im SEPA-Mandat das Kennzeichen: "Pre-Notification wird über Fremdprogramm versendet“ gesetzt ist
die Pre-Notification im Vorgang erstellt wurde

Das Kennzeichen kann auch manuell gesetzt werden.