Zusammenfassen von Offenen Posten im OP-Zahlungsverkehrs-Assistent
Über den Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - ZAHLUNGSVERKEHR - Register: "Zahlungsverkehr" - Schaltfläche: WEITERE - ASSISTENT OP... erreichen Sie den Zahlungsverkehrs-Assistent.
Mit diesem können in nur einem Schritt:
- Offene Posten (OP) mit der Zahlungsart: "Lastschrift" zusammengefasst werden.
- Zahlungsausgänge der Zahlungsart: "Überweisung" mit "Lastschriften" verrechnet werden.
Lastschriften zusammenfassen
Innerhalb des Zahlungsverkehrs-Assistent können Sie die Bereichsauswahl auf: "Lastschriften - SEPA / Lastschrift - XML (pain)" einstellen. Anschließend stehen Ihnen weitere Optionen für das Zusammenfassen mehrerer offener Posten zu einem Datensatz zur Verfügung:
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Kennzeichen: "Mehrere Offene Posten einer Adresse automatisch zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz (einer Buchung) zusammenfassen"
- Durch das Aktivieren dieses Kennzeichens werden mehrere OPs (Offene Posten) einer Adresse, mit gleicher Zahlungsart (Lastschrift) und gleicher Mandatsreferenz, zu einem Zahlungsverkehr-Datensatz zusammengefasst.
- Durch das Aktivieren dieses Kennzeichens werden mehrere OPs (Offene Posten) einer Adresse, mit gleicher Zahlungsart (Lastschrift) und gleicher Mandatsreferenz, zu einem Zahlungsverkehr-Datensatz zusammengefasst.
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Kennzeichen: "Gutschriften verrechnen (Datensatz nur erstellen, wenn Summe aller Rechnungen größer als Summe aller Gutschriften ist)"
- Durch das zusätzliche Aktivieren dieses Kennzeichens werden Zahlungsausgänge (Gutschriften) der gleichen Adresse und der Zahlungsarten "Überweisung - SEPA" bzw. "Überweisung - XML (pain-Format)" gegen gerechnet. Es wird nur dann ein Zahlungsverkehr-Datensatz erstellt, sofern ein Zahlungseingang erfolgen würde. Bei Mehrfach-Lastschriften (z.B. durch verschiedene Mandatsreferenzen oder Zahlungsarten) wird immer die höchste Lastschrift mit der höchsten Gutschrift verrechnet.
- Durch das zusätzliche Aktivieren dieses Kennzeichens werden Zahlungsausgänge (Gutschriften) der gleichen Adresse und der Zahlungsarten "Überweisung - SEPA" bzw. "Überweisung - XML (pain-Format)" gegen gerechnet. Es wird nur dann ein Zahlungsverkehr-Datensatz erstellt, sofern ein Zahlungseingang erfolgen würde. Bei Mehrfach-Lastschriften (z.B. durch verschiedene Mandatsreferenzen oder Zahlungsarten) wird immer die höchste Lastschrift mit der höchsten Gutschrift verrechnet.
Info
Fassen Sie mehrere Offene Posten zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammen, erhalten alle diese Offenen Posten dieselbe Kundenreferenz (EndToEndId), die aus dem letzten Offenen Posten gebildet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter für Layout der EndToEndId.
Zahlungsausgänge mit Zahlungsarten: "Überweisung - SEPA" / "Überweisung - XML" mit den Zahlungsarten: "Lastschrift - SEPA" / "Lastschrift - XML" verrechnen
Für die Bearbeitung aller anderen Zahlungsarten, gibt es für die Zusammenfassung mehrerer offener Posten eine Option für die Verrechnung bestehender Lastschriften:
- Kennzeichen: "Zahlungsausgänge (Gutschriften) per Überweisung mit "Lastschrift SEPA / - XML" verrechnen und nur Datensatz erstellen, sofern Betrag größer Null"
- Durch das zusätzliche Aktivieren dieses Kennzeichens werden Zahlungsausgänge in der Zahlungsart: "Überweisung - SEPA" bzw. "Überweisung - XML (pain-Format)" mit den Zahlungsarten: "Lastschrift SEPA / - XML" verrechnet und nur sofern ein Zahlungsausgang ermittelt wird, ein Zahlungsverkehr-Datensatz erstellt.
- Durch das zusätzliche Aktivieren dieses Kennzeichens werden Zahlungsausgänge in der Zahlungsart: "Überweisung - SEPA" bzw. "Überweisung - XML (pain-Format)" mit den Zahlungsarten: "Lastschrift SEPA / - XML" verrechnet und nur sofern ein Zahlungsausgang ermittelt wird, ein Zahlungsverkehr-Datensatz erstellt.