Sammelzahlungen (Amazon / eBay)
Als Verkäufer bei Amazon oder eBay erhalten Sie eine Sammelzahlung per Überweisung – eine einzige Zahlung, die viele Einzelbestellungen zusammenfasst. Die Software microtech ERP besitzt Routinen, um diese Sammelzahlung automatisch aufzuteilen und den einzelnen Offenen Posten (OPs) zuzuordnen. Nicht eindeutig zuordenbare Datensätze werden gesperrt und zur Prüfung markiert.
Funktionslogik im Überblick
Der Ablauf gliedert sich in vier Phasen:
1. Vorgänge einladen Bestellungen werden aus der Plattform in microtech ERP eingeladen. Dabei wird die Auftragsnummer der Plattform automatisch in den Vorgang eingetragen.
2. Sammelzahlung einladen Über den Importassistenten werden Kontoauszüge eingeladen – dabei kommt auch die Sammelzahlung der Plattform ins System.
3. Zahlungsbericht abrufen und Sammelzahlung aufteilen Über die Funktion „Durch Auflösen von Zahlungsberichten (E-Commerce)" ruft die Software einen Zahlungsbericht aus der microtech Cloud ab und splittet die Sammelzahlung anhand der Auftragsnummern in einzelne Zahlungsverkehreingang-Datensätze auf.
4. OP-Zuweisung In den aufgeteilten Datensätzen ist die Belegnummer hinterlegt – damit lässt sich die OP-Zuweisung über die gewohnten Routinen durchführen.
Konfiguration: Regulärer Ausdruck und FiBu-Konto
Im Plattform-Datensatz (Register: VORGABEN) ist ein regulärer Ausdruck hinterlegt, der erkennt, ob eine eingehende Sammelzahlung zu dieser Plattform gehört. Für Amazon und eBay ist der Ausdruck bereits vorbelegt.
Standard-Muster für Amazon:
^[0-9]{16} [Aa]m|SLR[A-Z0-9]{13,20}|AMZN.*[A-Z0-9]{20}AWV
Beispiel Amazon: Sammelzahlung mit Text 8791238499876881 Amazon Svcs DE
Standard-Muster für eBay:
P( |.)[0-9]{10}|TX[0-9]{10,11}XT
Beispiel eBay: Sammelzahlung mit Text eBay PTX27208107230XT
Ältere Installationen
Bei älteren Installationen müssen die regulären Ausdrücke ggf. manuell eingetragen werden. Die Standard-Belegung ist auf dieser Seite aufgeführt.
Im Bereich „FiBu-Konto für Gebühren" tragen Sie das Konto ein, auf das Plattformgebühren verrechnet werden sollen.
Steuerberater konsultieren
Klären Sie die Auswahl des FiBu-Kontos für Gebühren mit Ihrem Steuerberater.
Sammelzahlung auflösen
Schritt 1: Importassistent aufrufen
ZAHLUNGSVERKEHR → KONTOAUSZÜGE → Register: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG → WEITERE → Importassistent
Wählen Sie die Option: „Durch Auflösen von Zahlungsberichten (E-Commerce)"
Datensicherung
Stellen Sie sicher, dass vor dem Ausführen eine aktuelle Datensicherung erstellt wurde!
Schritt 2: Assistent ausführen
Der Assistent zeigt eine Zusammenfassung, für welche Plattformen das Auflösen durchgeführt wird – alle Plattformen, bei denen ein regulärer Ausdruck eingetragen ist. Anschließend erhalten Sie ein Protokoll über die Aufschlüsselung.
Zahlungsbericht kann verzögert verfügbar sein
Der Zahlungsbericht wird teils erst einige Tage nach der Sammelzahlung vom Marktplatz bereitgestellt. Die microtech Cloud prüft regelmäßig auf das Vorhandensein eines Berichts.
Feld „Zahlungsbericht-Referenz"
Nach dem Auflösen wird das Feld „Zahlungsbericht-Referenz" in den Zahlungsverkehreingang-Datensätzen befüllt:
| Status | Feldwert |
|---|---|
| Kein Zahlungsbericht vorhanden / erwartet | (Keine) |
| Zahlungsbericht liegt noch nicht vor | Leer – wird weiterhin geprüft |
| Zahlungsbericht liegt vor | ID des Zahlungsberichts |
Beispiel: Aufgeteilte Datensätze (Amazon)
Eine Sammelzahlung über z. B. 10.000 EUR wird in einzelne Datensätze aufgeteilt. Die Auftragsnummer aus dem Zahlungsbericht wird mit dem Vorgang in microtech ERP abgeglichen und daraus die Belegnummer ermittelt:
| Datum | Text | Belegnummer | Zahlungsbericht-Referenz | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.202x | SALE / ORDER 987654321 von Amazon | RE12200001 | 51725552289 | 899,97 € |
| 29.07.202x | SALE / ORDER Gebühr 987654321 | RE12200001 | 51725552289 | −13,33 € |
| 29.07.202x | NON SALE CHARGE | (leer) | 51725552289 | −2,33 € |
Nicht-transaktionsbezogene Verkäufergebühren (NON SALE CHARGE) werden keiner Bestellung zugeordnet und erhalten in der Vorgabe für Zuweisung das Kennzeichen „Nur Buchungssatz erzeugen".
Die ursprüngliche Sammelzahlung wird nach dem Auflösen automatisch ins Archiv verschoben.
OPs zuweisen
Das Zuweisen der Offenen Posten erfolgt über die gewohnten Routinen:
ZAHLUNGSVERKEHR → KONTOAUSZÜGE → Register: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG → WEITERE → OFFENE POSTEN ZUWEISEN
Weitere Infos: OP-Zuweisungsassistent