Zusätzliche Felder im Vorgang für Lastschriften
Im Vorgang werden auf dem Register: "Adr.-Kennzeichen" im Bereich: BANKVERBINDUNG folgende Felder zusätzlich angezeigt:
- Zahlungsart aus dem Register: "Adresse"
- Mandatsreferenz
- Lastschrift am (=Fälligkeitsdatum für Lastschriften)
- Info-Feld: über <Lastschriftbetrag> - wenn Skonto dann zusätzlich "mit <Skonto> % Skonto“
Die Zahlungsart aus dem Register: Adresse wird übernommen und angezeigt und kann an dieser Stelle nicht geändert werden. Eine Änderung der Zahlungsart für diesen Vorgang ist auf dem Register: Adresse vorzunehmen.
Der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, welche Vorgangsarten standardmäßig welchen Vorgangsgruppen zugeordnet sind. Ist in den Buchungsparametern, die der jeweiligen Vorgangsart zugeordnet wurden, das Kennzeichen: "in Offene Posten eintragen“ aktiviert, und wird im Vorgang die Zahlungsart: Lastschrift/Überweisung-SEPA ausgewählt, wird der Vorgang mit der Zahlungsart lt. 3. bzw. 4. Spalte weiterverarbeitet.
| Vorgangsgruppe | Vorgangsart (Beispiele) | Zahlungsart bei Erstellung OP: positiver Betrag |
Zahlungsart bei Erstellung OP: negativer Betrag |
|---|---|---|---|
| Standard | Angebot, Lieferschein, Rechnung 1 | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
| Sammelrechnung | Sammel Rechnung | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
| Teilzahlung | Abschlagsrechnung | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
| Schlussrechnung | Schlussrechnung | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
| Gutschrift | Gutschrift | Überweisung (Ausgang) | Nicht zugeordnet |
| Bestellung vom Kunden | Bestellung vom Kunden | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
| Bestellung an Lieferant | Bestellung an Lieferant | Überweisung (Ausgang) | Nicht zugeordnet |
| Eingangsrechnung | Eingangsrechnung | Überweisung (Ausgang) | Nicht zugeordnet |
| Gutschrift vom Lieferant | Gutschrift vom Lieferant | Überweisung (Ausgang) | Überweisung (Ausgang) |
Handelt es sich um eine SEPA-Lastschrift oder XML-Lastschrift wird geprüft, ob ein gültiges Mandat vorhanden ist. Wenn ja, wird das Standard-SEPA-Mandat dieser Bankverbindung (IBAN) diesem Vorgang zugeordnet und die Mandatsreferenz wird angezeigt. Sind mehrere SEPA-Mandate vorhanden, kann über eine Kombinationsauswahl ein anderes SEPA-Mandat ausgewählt werden. Es können die SEPA-Mandate zur IBAN der gewählten Bankverbindung gewählt werden.
Ist das Feld: "Mandatsreferenz“ gefüllt, wird das Feld: "Lastschrift am“ berechnet. Dieses Datum kann auch manuell (Auswahl über Kalender) eingetragen werden.
Berechnung des Feldes:
wenn in Zahlungsbedingungen kein Skonto hinterlegt ist: Vorgangsdatum + Valutatage + Nettotage
wenn in Zahlungsbedingungen Skonto hinterlegt ist: Vorgangsdatum + Valutatage + Skonto1 - Tage
In einer "Infobox“ wird immer das vom Programm errechnete Datum und die Berechnungsgrundlage angezeigt.
Bei manueller Hinterlegung des "Lastschrift am – Datums“ erfolgt beim Verlassen des Feldes eine Prüfung.
Prüfung des Feldes "Lastschrift am“ und ggf. Meldung:
Dieses Datum muss geprüft werden mit: Vorgangsdatum +Vorlauftage Pre-Notification (aus SEPA-Mandat).
Ist letzteres größer als das errechnete Fälligkeitsdatum erhält der Anwender folgende Meldung:
Ja, auf den TT.MM.JJJ (unter Beachtung Pre-Notification)
In das Feld: "Lastschrift am“ das errechnete Datum TT.MM.JJJ eingetragen, kann aber auch noch geändert werden.
"Nein, Lastschriftdatum belassen“ oder "Abbrechen“
Der Vorgang kann erstellt werden.
Beachten Sie
- Ein Einzug zum angegebenen Fälligkeitstermin kann nicht mehr rechtzeitig angekündigt werden.
- Der Vorgang wird nicht gebucht, wenn der Buchungsparameter "Vorgang kann nur gebucht werden, wenn Pre-Notification im Vorgang korrekt ausgegeben werden kann“ gesetzt wurde.
Lastschriftbetrag: wird vom Programm berechnet und wird als Infofeld ausgegeben. Eine manuelle Änderung an dieser Stelle ist nicht möglich.
Berechnung: Gesamtbetrag des Vorgangs – (skontofähiger Betrag * Skontosatz 1/100)
Beachten Sie
- Eine Eingabe der SEPA-relevanten Daten ist grundsätzlich möglich. Eine Prüfung der Daten erfolgt beim Buchen des Vorgangs, wenn der Buchungsparameter "In Offene Posten eintragen“ gesetzt wurde.
- Für folgende Vorgänge kann KEIN Lastschriftdatum eingegeben werden:
- Vorgänge der Vorgangsgruppen Eingangsrechnung, Lieferantenbestellung oder Gutschrift
- Vorgänge mit negativem Betrag