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Im letzten Schritt können über die Schaltfläche: ZAHLUNGSVERKEHRSEINGANG BUCHEN die Offenen Posten ausgeglichen und der entsprechende Buchungssatz erstellt werden.


Die Auswahl hierzu treffen Sie im ersten Dialog des Assistenten für "Zuweisungen im Zahlungsverkehreingang buchen".

Beachten Sie:

Um Buchungssätze erstellen zu können, müssen Zahlungsarten für die Buchungssatzerstellung gekennzeichnet sein

Dies erfolgt über die Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSARTEN (FÜR ZAHLUNGSVERKEHR) im Register: OPTIONEN unter dem Eintrag: FIBU BUCHUNGSSATZ mit dem Kennzeichen: BUCHUNGSSATZ ERSTELLEN (BEI AUSGLEICH EINER OFFENEN ZAHLUNG).

Wenn keine Zahlungsart für Buchungssatzerstellung gekennzeichnet - nur Ausgleich OP - keine Erstellung Buchungssätze

Wird der Assistent "Zahlungsverkehreingang buchen" ohne dass eine Zahlungsart für die Buchungssatzerstellung gekennzeichnet ist, werden nur die Offenen Posten ausgeglichen. Es werden keine Buchungssätze erstellt. Alternativ kann der Assistent für "Zahlungsverkehreingang buchen" abgebrochen und die Zahlarten aktiviert werden. Wird anschließend der Assistent erneut aufgerufen, erfolgt auch die Erstellung von Buchungssätzen.


Bei nicht aktivierter Zahlungsart: Hinweis

Wird im Zahlungsverkehreingangs-Datensatz eine Zahlungsart verwendet, die in diesem Bereich NICHT aktiviert wurde, erhalten Sie bei Ausführung der Funktion: "Zahlungsverkehreingang buchen" einen entsprechenden Hinweis sowie die Möglichkeit die Parameter-Einstellungen anzupassen.


Auswahl folgender Optionen:

"Ja, Buchungssatzerstellung für Zahlungsarten aktivieren"

Es wird der Bereich der Parameter geöffnet und Sie können die Aktivierung der benötigten Zahlungsart(en) vornehmen. 

"Nein, Zuordnungen buchen"

Es werden nur für die aktivierten Zahlungsarten Buchungssätze erstellt. Für Datensätze, deren Zahlungsart nicht aktiviert ist, werden entsprechend keine Buchungssätze erstellt. Es erfolgt kein weiterer Hinweis. 

"Abbrechen"

Der Vorgang wird abgebrochen. Es werden keine Buchungssätze erstellt und Sie befinden sich wieder in der Übersicht des Zahlungsverkehreingangs. 


Buchungstext 

Als Buchungstext können Sie mittels Schaltfläche: PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER - unter dem Punkt "Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen" ein Layout für den Buchungstext hinterlegen. Erfolgt hier keine Eintragung, wird automatisch der Text aus dem Zahlungsverkehreingang verwendet. 

L

Prüfung der Bankverbindung 

Beim OP-Ausgleich wird die im Zahlungsverkehreingangsdatensatz enthaltene Bankverbindung daraufhin überprüft, ob diese bereits in der Adresse hinterlegt ist. Falls nicht, so wird die Bankverbindung in der Adresse hinterlegt. 

Voraussetzung ist, dass der entsprechende Parameter (Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSVERKEHR PARAMETER) gesetzt ist. 


XL

Nur ausgewählte Datensätze buchen

Bei der Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdatensätzen werden im letzten Schritt die getroffenen "Zuordnungen" gebucht, wobei im Regelfall alle Datensätze berücksichtigt werden, für die bereits eine Zuordnung getroffen wurde. 

Sie haben allerdings die Möglichkeit, diese Auswahl einzugrenzen. Markieren Sie die für die Buchung vorgesehenen Datensätze in der Übersicht und rufen Sie die Funktion: "Zuordnung buchen" auf. 

Im Assistenten für das Buchen der Zuordnung stehen Ihnen im Fenster: "Wählen Sie einen Bereich aus:" folgende Optionen zur Verfügung:

  • Alle Datensätze verarbeiten

  • Nur ausgewählte Datensätze verarbeiten

Gen. 24

  • Bereich frei angeben (Gen. 24 Basic)


Über die Option "Bereich frei eingeben" lässt sich über die Nummer der in der Software angelegten Hausbanken, mittels Auswahlfeld eine Eingrenzung auf eine bestimmte Bank für die Ausführung des Assistenten erreichen. Über die Auswahl: "(Alle)" wird keine Eingrenzung auf eine bestimmte Bank vorgenommen.


M

Getroffene Auswahl als Schema speichern

Im letzten Abfragefenster haben Sie die Möglichkeit, über die Schaltfläche: SCHEMA SPEICHERN die von Ihnen getroffenen Einstellungen für einen späteren Zeitpunkt zu speichern. 


XLGen. 24

Das erstellte Schema lässt sich im Rahmen einer Automatisierungsaufgabe zu von Ihnen festgelegten Zeitpunkten ausführen.

Info:

Weitere Infos und Beispiele:

Gen. 24

Beispiel für die Automatisierung eines Schemas, bei dem über die Option: "Bereich frei eingeben" eine bestimmte Bank ausgewählt wurde

Erstellen Sie wie im Bereich: Prozessautomatisierung (Automatisierungsaufgaben) dargestellt eine neue Automatisierungsaufgabe.

Um ein Schema zu automatisieren, bei dem die Funktion "Zahlungsverkehreingang buchen" auf eine Bank eingeschränkt wurde, gehen Sie wie folgt vor.

Erstellen Sie einen Aktionen-Datensatz mit folgender Konfiguration:

  1. Art: Assistenten-Schemen
  2. Bereich: Zahlungsverkehreingang
  3. Funktion: Zahlungsverkehreingang buchen
  4. Wählen Sie nun das angelegte Schema. Im Beispiel wurde ein Schema erstellt, bei dem die Funktion "Zahlungsverkehreingang buchen" auf "Bank 2" eingegrenzt wurde. 


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