Um Daten in den Zahlungsverkehreingang einlesen zu können, starten Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche: IMPORTASSISTENT den Importassistenten. Diese Funktion erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder direkt über die Schnellwahl.
Wählen Sie, aus welchem Bereich Zahlungsverkehrsdaten eingelesen werden sollen.
Zur Auswahl stehen:
- von pain-/camt-Formate (XML-Dateien)
- von DTA-Datei
- aus Archiv Zahlungsverkehr
- durch Import aus Datei
- von BESR-Datei / XML-Datei (Schweiz)
- durch Import über LetsTrade
- aus Kontoauszüge
(* BESR ist ein Standard der Schweiz. Das Format folgt der Beschreibung der Credit Suisse vom Juli 1998.)
Datensätze auf folgende Zahlart setzen
Wählen Sie die Zahlart für die einzulesenden Datensätze.
Optionen
Zudem können Sie auf dieser Seite festlegen, ob direkt nach dem Import der OP-Zuweisungsassistent gestartet werden soll.
Der Aufbau der darauf folgenden Seiten des Assistenten variiert entsprechend der zusätzlichen Angaben, die die jeweilige Importart benötigt.
Bei DTA-Datei und BESR-Datei und XML-Datei legen Sie den Pfad fest, aus dem die jeweilige Datei importiert werden soll.
- Buchungsdatum für die Daten: Hier können Sie das Buchungsdatum festlegen
Bei BESR-Dateien können Sie nach Auswahl der entsprechenden Datei zusätzlich die gewünschte Hausbank wählen.
Beim Zugriff auf das "Archiv-Zahlungsverkehr" können Sie
- einen Zeitraum für das Historydatum eingrenzen
- nur bestimmte Zahlarten beachten lassen
- das Buchungsdatum für den Zahlungsverkehreingang festlegen
- eine Bank auswählen
- die Eingrenzung auf einen bestimmten Import-Lauf (XML-/DTA-Lauf) vornehmen.
Dadurch grenzen Sie ein, welche Daten aus dem Zahlungsverkehrarchiv importiert werden.
Bei "Import aus Datei" muss zuvor ein Import-Layout angelegt worden sein.
Um die Kontoauszüge online direkt von Ihrer Hausbank abholen zu können, muss lediglich die Programmschnittstelle "LetsTrade" installiert werden. Es ist kein weiteres Onlinebanking-Programm erforderlich.
Beim Import aus dem Bereich Kontoauszüge müssen Sie die Daten zuvor von einem für den Online-Zugriff eingerichteten Konto in die Kontoauszüge eingelesen haben.
Wenn Sie sich für den Import aus einer DTA-Datei entschieden haben, so legen Sie in dem darauf folgenden Fenster die Vorgaben für die Zuordnung der Adressnummer und danach der Belegnummer über die zu verwendenden Regulären Ausdrücke fest.
Durch diese Funktion werden die Daten (Verwendungszweck/Text) beim Einlesen z. B. daraufhin geprüft, das die Adressnummer 6-stellig numerisch mit "1" beginnt oder die Belegnummer 10-stellig mit "RE1" beginnend und 7-stellig numerisch ist.
Dadurch werden die Adressnummer und die Belegnummer automatisch aus dem Feld "Text (Verwendungszweck)" extrahiert und den Feldern "Adressnummer" sowie "Belegnummer" zugeordnet.
Nach einem erfolgreichen Import werden die Zahlungsverkehrsdatensätze in der Übersicht angezeigt. Solange diese Daten keinem OP zugewiesen wurden, sind sie in der Übersicht in der Spalte Info mit
gekennzeichnet. Lastschriften werden als negativer Betrag (mit vorangestelltem Minuszeichen) in roter Schrift dargestellt.
Sollte das Programm beim Auswerten auf Probleme stoßen, so wird der entsprechende Eingangsdatensatz gesperrt und rot dargestellt (z. B. bei der Adressnummernsuche wird eine Adressnummer gefunden, die in den Stammdaten nicht hinterlegt wurde).
Beachten Sie, dass es sich bei den Einstellungen in den beiden Dialogen um Voreinstellungen handelt, die entsprechend Ihrer Vorgaben unter Schaltfläche: PARAMETER – SONSTIGE – REGULÄRE AUSDRÜCKE angepasst werden können.
Eine Beschreibung zum Ändern bzw. für die Neuanlage der regulären Ausdrücke finden Sie im Kapitel Reguläre Ausdrücke .
Am Ende des Assistenten können Sie, bevor Sie den Assistenten mit der Schaltfläche: FERTIGSTELLEN beenden, ein Schema erstellen, das die zuvor gewählten Optionen für zukünftige Aufrufe des Assistenten speichert.
Falls Sie ein solches Schema bereits erstellt haben, steht es Ihnen direkt zu Beginn des Assistenten zur Auswahl zur Verfügung.
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