Damit eine Zuweisung der Offenen Posten an Hand der Auftragsnummer erfolgen kann, sind im Vorfeld mindestens eine Importregel und ein "Regulärer Ausdruck" anzulegen.
Importregel für die Auftragsnummer erstellen
Über die Importregel wird im Verwendungszweck die Auftragsnummer gefunden und in ein eigenes Feld: "Auftragsnummer" übertragen. Diese Importregel legen Sie über Registerkarte: START - PARAMETER - ABRECHNUNG - IMPORTREGELN FÜR ONLINE BANKING - Schaltfläche: NEU an.
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Anweisung: .... dann handelt es sich um die Auftragsnummer .....
Regulärer Ausdruck für die Auftragsnummer
Im Bereich der PARAMETER (Registerkarte: START - PARAMETER - SONSTIGE - REGULÄRE AUSDRÜCKE) legen Sie einen für Ihre Auftragsnummern passenden "Regulären Ausdruck" an.
Ablauf
Wird auf Grund der Importregel die Auftragsnummer erkannt, wird diese im Feld: "Auftragsnummer" ausgewiesen und bei der Weiterverarbeitung mitgeführt.
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