Zahlungsverkehrs-Datensätze, die über das System erstellt wurden können analog zum XML-Export auch über einen DTAZV-Export ausgegeben werden.
Anwendungszweck
Wird ein externes Bankenprogramm verwendet, um Zahlungsaufträge im DTAZV-Format zu importieren und verarbeiten, kann über microtech büro+ der DTAZV-Export im Zahlungsverkehr genutzt werden.
So müssen Verbindlichkeiten, die über eine externe Banking-Software erledigt werden, nicht per Hand eingeben werden, sondern können direkt exportiert und im Anschluss von der externen Software eingelesen werden.
Beispiel: Auslandszahlungsverkehr
Ein Anwender, der einen Großteil seiner Einkäufe im Ausland tätigt, hat somit die Möglichkeit, seine Zahlungen in sämtlichen Währungen ausführen zu können.
Aufruf des DTAZV-Exports in der Software
Gehen Sie im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - Register: ZAHLUNGSVERKEHR auf die Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN und wählen den Eintrag: "DTAZV-Datei erstellen...".
Die Erstellung der Datei erfolgt über einen Assistenten. Grenzen Sie vor der Ausführung des Exports ein, welche Module für die Datenzusammenstellung ausgewählt sein sollen.
Beachten Sie:
Die Funktion steht nur mit aktivem Aktualitäts-Service zur Verfügung!
Notwendige Export-Einstellungen im Rahmen der DTAZV-Schnittstelle
Im Zuge der DTAZV-Schnittstelle ist es für den Export notwendig, dass im Mandanten bei erfassten Bankverbindungen die Information erfasst ist, in welcher Währung das Konto geführt wird.
Benötigte Information über Währung hinterlegen:
Unter DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT - MANDANT BEARBEITEN - BANKVERBINDUNGEN kann im Bankverbindungs-Datensatz auf dem Register: FIBU / OPTIONEN, die Währung der jeweiligen Bankverbindung im ISO-Code hinterlegt werden.
Im Bereich: "Währung für Konto bei DTAZV" stehen im Auswahlfeld: "Währung" die entsprechenden Einträge zur Verfügung.
Beachten Sie:
Wurde keine aktive Auswahl getroffen, gilt als Standard-Auswahl: "Leitwährung 1".