Enthält der Offene Posten die Zahlungsart: "Lastschrift/Überweisung - SEPA“ oder "Lastschrift/Überweisung - XML" sind zusätzliche Felder und Berechnungen für den weiteren Ablauf erforderlich.
Innerhalb des Offenen Posten gibt es auf dem Register: "Bank/Zahlungsbedingungen" den Bereich: "SEPA-Lastschriften“. In diesem Bereich sind alle SEPA-relevanten Felder angesiedelt, die entweder aus dem Vorgang oder FiBu-Buchungssatz übernommen werden, oder manuell eingegeben werden können.
Register: "Bank / Zahlungsbedingungen":
Mandatsreferenz
- Es besteht eine Verknüpfung mit dem SEPA-Mandat
- Übernahme der Mandatsreferenz aus Vorgang (wenn OP auf Grund der Vorgangserfassung erstellt wurde)
- Erfolgte keine Hinterlegung im Vorgang, dann wird automatisch das Standard-SEPA-Mandat aus der Bankverbindung zugeordnet und die entsprechende Mandatsreferenz eingetragen.
Lastschriftdatum
Enthält das Datum, wann die Lastschrift ausgeführt wird.
- Übernahme aus Vorgänge
- Berechnung im OP: Re-Datum + Zahlungsziel (z.B. 21 Tage) gebildet (mind. RE-Datum + Vorlauftage Pre-Notification)
- manueller Eintrag ist möglich
Späteste Einreichung (späteste Übermittlung an die Bank)
Datum, wann Sie die Lastschrift an die Bank geben müssen (für Assistent-OP zum Erstellen der Zahlungsverkehrs-Datensätze).
Wird berechnet: Lastschriftdatum - Belastungs-Vorlauftage
Pre-Notification Vorlauftage
- wird aus SEPA-Mandat übernommen
- kann auch manuell eingetragen werden
Späteste Versendung (späteste Übermittlung an Empfänger)
Berechnet sich aus: "Fälligkeitsdatum (für Lastschriften)" - Vorlauftage Pre-Notification (vor dem Speichern) und kann NICHT manuell eingetragen werden.
Pre-Notification wurde versendet
Dieses Kennzeichen wird automatisch aktiviert, wenn
- die Ausgabe der Pre-Notification im Bereich OP erfolgt
- im SEPA-Mandat das Kennzeichen: "Pre-Notification wird über Fremdprogramm versendet“ gesetzt ist
- die Pre-Notification im Vorgang erstellt wurde
Das Kennzeichen kann auch manuell gesetzt werden.