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Beispiel: Kunde begleicht drei OPs seiner Bestellungen durch eine Überbezahlung - Betrag kann über einen Bezug zu den Belegnummern aufgelöst werden
- Firma Musterkunde50 hat zu drei Bestellungen jeweils einen Beispielkunde Waldi Discount GmbH hat zu drei Offenen Posten, der dreimaldie je OP 238 EUR beträgt betragen
- Beispielkunde Waldi Discount GmbH Firma Musterkunde50 hat einen Betrag von 800 EUR zum Begleichen der OPs überwiesen, der entsprechende Zahlungsverkehreingang-Datensatz liegt vor
- Es ist eine Überbezahlung von 86,00 EUR entstanden
- Diesem Zahlungsverkehreingang-Datensatz werden im Beispiel anhand der Belegnummern die bestehenden Vorgänge zugewiesen
- Beachten Sie, dass in den Vorgängen jeweils die Belegnummer befüllt sein muss
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Ausgleich Überzahlung mit Rest-OP im zugewiesenen Offenen Posten
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als Guthaben
ZUWEISUNGEN der OP im Zahlungsverkehreingang vornehmen
Öffnen Sie im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG den Zahlungsverkehreingang-Datensatz, welcher auf die Offenen Posten aufgeteilt werden soll.
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| Info | ||
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Die Zuweisung kann z. B. auch mit den Software-Routinen über ein gemeinsames Merkmal wie der Auftragsnummer durchgeführt werden. Weitere Infos hierzu: Offene Posten anhand der Auftragsnummer zuweisen. In diesem Beispiel wird diese Zuweisung manuell vorgenommen. |
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Im Kopfbereich "Vorgaben für Zuweisung" sind keine Angaben notwendig
Es ist keine Eintragung im oberen Kopfbereich ("Vorgaben für Zuweisung") notwendig.
Zahlungsverkehreingang in vier Schritten um benötigte Infos ergänzen
- Gehen Sie direkt zur Gruppe „Zuweisungen (Beträge in €)"
- Aktivieren Sie das Kennzeichen „OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten“ - mittels des Kennzeichens bestimmen Sie, für welchen zugewiesenen OP, ein neuer OP-Datensatz "im Haben" nach der Verarbeitung der gewählten OP erfolgen soll
- Verteilen Sie den Restbetrag auf einen Offenen Posten (oder auf mehrere Offene Posten) - in der Spalte „Restbetrag“ ist Betrag der Überzahlung und in der Spalte: "Konto Rest." das Personenkonto einzutragen (für den zu erstellenden Buchungssatz)
- Sobald die Restbeträge verteilt sind (auf eine oder mehrere Belegnummern), wird als Restbetrag im unteren Bereich der Maske der Wert "0,00" angezeigt
Ergebnis nach Durchführung "Zahlungsverkehreingang buchen" mit OP-Ausgleich
| Ergebnis | Beispiel (Abbildung unter dieser Tabelle) |
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| Es wird für alle Offenen Posten mit einer Eintragung in der Spalte "Restbetrag" ein neuer OP mit den Angaben des alten OPs im "Haben" erzeugt | Da für 12300009 RE240024 ein Restbetrag von 86,00 EUR eingetragen wurde, wird für diese Belegnummer ein neuer OP im "Haben" erzeugt |
| Die OPs oder der OP besitzen die alte Adressnummer und Belegnummer |
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| Zusätzlich wird der Zusatz „(Ü)“ hinter der Belegnummer eingetragen | RE12300009
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| Für den Text des neuen OPs wird die Belegnummer gefolgt von dem Zusatz „(OP-Überzahlung)“ eingetragen | RE12300009
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| Info | ||
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Mit diesen Schritten ist die Überzahlung des Beispiels als Betrag "im Haben" innerhalb der Offenen Posten erfasst. |
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Über das Kennzeichen können viele weitere Fälle abgedeckt werden:
Beispiel 2: Über einen Betrag im Zahlungsverkehreingang werden OPs unterschiedlicher Adressnummern ausgleichen und mehrere Überzahlungs-OPs erzeugt
Ein Kunde besitzt drei Firmen (FA1, FA2, FA3) und hat mit Ihnen abgestimmt, dass er über eine Zahlung drei Offene Posten seiner Firmen ausgleichen möchte. Auch für dieses Beispiel lassen sich über das ZUWEISEN der Belege zum Zahlungsverkehreingang die OPs ausgleichen und der Überzahl-OP über z. B. zwei Adressen abbilden.
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| Info | ||
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Mit diesen Schritten ist die Überzahlung des Beispiels als OP "im Haben" innerhalb der Offenen Posten erfasst. Das Beispiel könnte auch mit einer Verteilung des Restbetrags auf einen oder alle drei OPs der drei Firmen aufgeteilt werden. |
Beispiel 3: Mehrere OPs verschiedener Adressen werden über eine Zahlung ausgeglichen - über ein gemeinsames Merkmal wie eine gleiche Transaktionsnummer
In solch einem Beispiel könnte die Zuordnung über das gemeinsame Merkmal wie eine gemeinsame Transaktionsnummer oder Auftragsnummer erfolgen. Auch in Beispiel 3 muss die Verteilung des Restbetrags vorgenommen werden.