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Wählen Sie, aus welchem Bereich Zahlungsverkehrsdaten eingelesen werden sollen.
Zur Auswahl stehen:
- von pain-/camt-Formate (XML-Dateien)
- von DTA-Datei
- aus Archiv Zahlungsverkehr
- durch Import aus Datei
- von BESR-Datei / XML-Datei (Schweiz)
- durch Import über LetsTrade
- aus Kontoauszüge
(* BESR ist ein Standard der Schweiz. Das Format folgt der Beschreibung der Credit Suisse vom Juli 1998.)
Datensätze auf folgende Zahlart setzen
Wählen Sie die Zahlart für die einzulesenden Datensätze.
Optionen
Zudem können Sie auf dieser Seite festlegen, ob direkt nach dem Import der OP-Zuweisungsassistent gestartet werden soll.
Der Aufbau der darauf folgenden Seiten des Assistenten variiert entsprechend der zusätzlichen Angaben, die die jeweilige Importart benötigt.
Bei
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BESR-Datei und XML-Datei
Legen Sie den Pfad fest, aus dem die jeweilige Datei importiert werden soll.
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- einen Zeitraum für das Historydatum eingrenzen
- eine Bank auswählen
- die Eingrenzung auf einen bestimmten Import-Lauf (XML-/DTA-Lauf) vornehmen.
- nur bestimmte Zahlarten beachten lassen
- das Buchungsdatum für den Zahlungsverkehreingang festlegen
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Wenn Sie sich für den Import aus einer DTA-Datei einer Datei entschieden haben, so legen Sie in dem darauf folgenden Fenster die Vorgaben für die Zuordnung der Adressnummer und danach der Belegnummer über die zu verwendenden Regulären Ausdrücke fest:
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