An dieser Stelle (Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - FIBU BUCHKONTEN) definieren Sie die Konten für das Erstellen der Einträge im FiBu-Protokoll (vgl. Kapitel Register: "für das Buchen dieses Vorgangs"). Diese Einträge dienen der Vorbereitung zur Übergabe an das Modul Finanzbuchhaltung bzw. an die DATEV-Export-Schnittstelle.
Nach der Installation stehen folgende Vorgaben die entsprechenden Vorgangsartengruppen zur Verfügung:
- Vorgabe für Vorgänge
- Vorgabe für Gutschein
- Vorgabe für Kasse
Register: "Kennzeichen/ Optionen
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In der Spalte Kontonummer tragen Sie die Kontonummern ein, die bei Ver- bzw. Einkäufen dieses Artikels bebucht werden sollen. Für nicht verwendete Steuerschlüssel muss kein Konto hinterlegt werden. Konten, denen kein dem Steuerschlüssel entsprechender Steuersatz zugewiesen ist, werden rot dargestellt. Diese Angaben müssen korrigiert werden, wenn der entsprechende Steuerschlüssel verwendet werden soll.
Register: "Bestandskonten (nur in Kasse)"
Abweichende FiBu-Bestandskonten verwenden (nur in Kasse)
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