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Haben Sie alle drei Punkte (Adressnummer, Belegnummer, Verwendungszweck ) aktiviert, so müssen zwischen dem OP und dem eingelesenen Zahlungsverkehrdatensatz auch alle 3 Punkte komplett übereinstimmen, andernfalls kann keine Zuordnung erfolgen. Aktivieren Sie weniger Kriterien, so kann die Zuordnung auch erfolgen, wenn nur das entsprechende Kriterium (z.B. die Adressnummer oder die Belegnummer) erkannt werden kann.
Option: "Bestehende Zuweisungen erhalten (nicht überschreiben)"
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Der Zahlungsverkehreingangs-Datensatz enthält das Feld: "Auftragsnummer".
Des Weiteren können Sie bestimmen, in welcher Form Skonto berücksichtigt werden soll.
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Dadurch können auch Zahlungen von Kunden, die mehrere Rechnungen betreffen, automatisch verarbeitet werden.
Prüfung der Länge von Kontonummern
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