Bei einem XML-Import einer CAMT/XML oder BESR-Datei in einen Schweizer Mandanten wird die IBAN der Hausbank vorgetragen.
Es werden zudem sowohl das Buchungs-, als auch Valutadatum berücksichtigt (Ausgenommen: BESR-Dateien - hier gibt es keine Auswahl, da nur ein Datum vorliegt).
Für "Datum für Zahlungsverkehreingang" kann mittels Radiobutton eine Auswahl getroffen werden zwischen:
- Buchungsdatum
- Valutadatum
In dem dazugehörigen Eintrag auf dem Register: KONTOAUSZÜGE ist sowohl das Buchungs-, als auch das Valutadatum ersichtlich.
Beachten Sie:
Es wird die Währung Euro berücksichtigt, welche in der Import-Datei hinterlegt ist.
Beispiel:
Werden Kontoauszüge per XML-Import in einem Schweizer Mandanten importiert, welche in Euro hinterlegt sind, werden diese auch als Euro erkannt.