Sie können im Bereich der Parameter unterschiedliche ZAHLUNGSBEDINGUNGEN hinterlegen (Schaltfläche: PARAMETER - ADRESSEN - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN).
Über die Schaltfläche: ÄNDERN lassen sich diese editieren. Mittels Schaltfläche: NEU / KOPIEREN erfolgt eine Neuanlage bzw. eine Neuanlage mit den Ausgang-Werten der Kopie.
Die in den Parametern gespeicherten Zahlungsbedingungen stehen Ihnen bei der Erfassung der Adressen sowie im Vorgang in einer Auswahl zur Verfügung. Der Vorteil ist, dass Sie an den genannten Stellen (Adresse, Vorgang) lediglich die Zahlungsbedingung auswählen müssen und nicht alle zugehörigen Felder manuell befüllen.
- In den Adressdatensätzen finden Sie das Auswahlfeld auf dem Register: "Bank / Zahlungsmodalität" (Adresserfassung - Register "Bank/Zahlungsmodalität")
- In der Erfassung des Vorgangs befindet sich die Auswahl der Zahlungsbedingung auf dem Register: "Adr.-Kennzeichen" (Vorgangserfassung - Register: "Adr.-Kennzeichen")
Diese Felder stehen Ihnen in den Parametern im "Zahlungsbedingungen-Datensatz" zur Verfügung:
Bezeichnung
Tragen Sie hier den Text ein. Dieser Text kann über eine Variable (z.B. "AktVog.Zahlbed" im Vorgang) gedruckt werden.
Kennzeichen: "Benutzt"
Deaktivieren Sie dieses Kennzeichen, wird diese Zahlungsbedingung in den entsprechenden Listboxen nicht mehr zur Auswahl angeboten.
Gruppe: "Bedingungen"
XL
Valuta innerhalb ... Tage
Durch die Angabe der "Anzahl der Valuta-Tage" werden die hinterlegten Zahlungsfristen verlängert (Rechnungsdatum + Anzahl der Valuta-Tage = Laufzeitbeginn der Zahlungsbedingungen).
M
Skonto 1 (in %) - innerhalb (Tage)
Diese Werte sind maßgeblich für die Berechnung des Skontosatzes (Felder "Skonto in %") sowie die Überprüfung, ob der Skonto noch gewährt werden kann (Felder "innerhalb Tage").
Herangezogen werden diese Werte z.B. beim Ausgleich eines Offenen Posten, falls Sie in den Parametern der Offenen Posten die Option: "Ausgleich mit Skonto möglich" aktiviert haben.
Voraussetzung dafür, dass der Skontosatz für eine Vorgangsposition berücksichtigt wird, ist, dass Sie innerhalb des Artikels das Kennzeichen: "Skontofähig" aktiviert haben.
Diese Felder stehen ebenfalls als Variable im Druck des Vorgangs zur Verfügung, so dass sie in Formeln zur Ausweisung des Skonto verwendet werden können.
Skonto 2 (in %) - innerhalb Tage
Ab der Ausbaustufe Commercial stehen Ihnen Felder für einen zweiten Skonto zur Verfügung. Diese können ebenso verwendet werden wie die zuvor beschriebenen Felder für den Skonto 1.
Netto innerhalb (Tage)
Dieses Feld ist maßgeblich für die Ermittlung, wann ein Offener Posten fällig ist. Dabei wird vom Datum des Vorgangs (Belegdatum) ausgehend die Zahl der Netto-Tage addiert.
Schlüsselfeld für DATEV-Export
Dieses Schlüsselfeld wird benötigt, wenn über die DATEV Schnittstelle Stammdaten oder Bewegungsdaten exportiert werden, aus welchen die Zahlungsbedingung mit exportiert werden sollen. In diesem Feld wird der zugehörige Schlüssel von DATEV hinterlegt. Beim DATEV Export wird, sofern die hier hinterlegte Zahlungsbedingung in der Adresse steht, das DATEV Schlüsselfeld geprüft. Ist dieser Feldwert im Bereich von "10“ bis "97“, so wird dieser Wert im Feld 123 (lt. DATEV Spezifikation) mit exportiert.
Zahlungsbedingung als Standard definieren
In der Übersicht der Zahlungsbedingungen steht die Schaltfläche: STANDARD zur Verfügung.
Wurde eine Zahlungsbedingung entsprechend als Standard definiert, erfolgt bei der Neuanlage einer Adresse automatisch die Zuordnung dieser Zahlungsbedingung.
Hinweis