Im Vorgang werden auf dem Register: "Adr.-Kennzeichen" im Bereich: BANKVERBINDUNG folgende Felder zusätzlich angezeigt:

  • Zahlungsart aus dem Register: "Adresse"
  • Mandatsreferenz
  • Lastschrift am (=Fälligkeitsdatum für Lastschriften)
  • Info-Feld: über <Lastschriftbetrag> - wenn Skonto dann zusätzlich "mit <Skonto> % Skonto“

 

Die Zahlungsart aus dem Register: Adresse wird übernommen und angezeigt und kann an dieser Stelle nicht geändert werden. Eine Änderung der Zahlungsart für diesen Vorgang ist auf dem Register: Adresse vorzunehmen. 

Der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, welche Vorgangsarten standardmäßig welchen Vorgangsgruppen zugeordnet sind. Ist in den Buchungsparametern, die der jeweiligen Vorgangsart zugeordnet wurden, das Kennzeichen: "in Offene Posten eintragen“ aktiviert, und wird im Vorgang die Zahlungsart: Lastschrift/Überweisung-SEPA ausgewählt, wird der Vorgang mit der Zahlungsart lt. 3. bzw. 4. Spalte weiterverarbeitet.

Vorgangsgruppe 

Vorgangsart (Beispiele) 

Zahlungsart bei Erstellung OP:
positiver Betrag 

Zahlungsart bei Erstellung OP: negativer Betrag 

Standard 

Angebot, Lieferschein, Rechnung 1 

Lastschrift (Zugang) 

Überweisung (Ausgang) 

Sammelrechnung 

Sammel Rechnung 

Lastschrift (Zugang) 

Überweisung (Ausgang) 

Teilzahlung 

Abschlagsrechnung 

Lastschrift (Zugang) 

Überweisung (Ausgang) 

Schlussrechnung 

Schlussrechnung 

Lastschrift (Zugang) 

Überweisung (Ausgang) 

Gutschrift 

Gutschrift 

Überweisung (Ausgang) 

Nicht zugeordnet 

Bestellung vom Kunden 

Bestellung vom Kunden 

Lastschrift (Zugang) 

Überweisung (Ausgang) 

Bestellung an Lieferant 

Bestellung an Lieferant 

Überweisung (Ausgang) 

Nicht zugeordnet 

Eingangsrechnung 

Eingangsrechnung 

Überweisung (Ausgang) 

Nicht zugeordnet 

Gutschrift vom Lieferant 

Gutschrift vom Lieferant 

Überweisung (Ausgang) 

Überweisung (Ausgang) 

Handelt es sich um eine SEPA-Lastschrift oder XML-Lastschrift wird geprüft, ob ein gültiges Mandat vorhanden ist. Wenn ja, wird das Standard-SEPA-Mandat dieser Bankverbindung (IBAN) diesem Vorgang zugeordnet und die Mandatsreferenz wird angezeigt. Sind mehrere SEPA-Mandate vorhanden, kann über eine Kombinationsauswahl ein anderes SEPA-Mandat ausgewählt werden. Es können die SEPA-Mandate zur IBAN der gewählten Bankverbindung gewählt werden. 

 

Ist das Feld: "Mandatsreferenz“ gefüllt, wird das Feld: "Lastschrift am“ berechnet. Dieses Datum kann auch manuell (Auswahl über Kalender) eingetragen werden. 

 

Berechnung des Feldes:  

wenn in Zahlungsbedingungen kein Skonto hinterlegt ist: 

Vorgangsdatum + Valutatage + Nettotage 

wenn in Zahlungsbedingungen Skonto hinterlegt ist: 

Vorgangsdatum + Valutatage + Skonto1 - Tage 

In einer "Infobox“ wird immer das vom Programm errechnete Datum und die Berechnungsgrundlage angezeigt. 

Bei manueller Hinterlegung des "Lastschrift am – Datums“ erfolgt beim Verlassen des Feldes eine Prüfung. 

Prüfung des Feldes "Lastschrift am“ und ggf. Meldung: 

Dieses Datum muss geprüft werden mit: Vorgangsdatum +Vorlauftage Pre-Notification (aus SEPA-Mandat). 

Ist letzteres größer als das errechnete Fälligkeitsdatum erhält der Anwender folgende Meldung: 

 

Ja, auf den TT.MM.JJJ (unter Beachtung Pre-Notification 

In das Feld: "Lastschrift am“ das errechnete Datum TT.MM.JJJ eingetragen, kann aber auch noch geändert werden. 

"Nein, Lastschriftdatum belassen“ oder "Abbrechen“ 

Der Vorgang kann erstellt werden. 

Beachten Sie

  • Ein Einzug zum angegebenen Fälligkeitstermin kann nicht mehr rechtzeitig angekündigt werden.
  • Der Vorgang wird nicht gebucht, wenn der Buchungsparameter "Vorgang kann nur gebucht werden, wenn Pre-Notification im Vorgang korrekt ausgegeben werden kann“ gesetzt wurde.

Lastschriftbetrag: wird vom Programm berechnet und wird als Infofeld ausgegeben. Eine manuelle Änderung an dieser Stelle ist nicht möglich. 

Berechnung: Gesamtbetrag des Vorgangs – (skontofähiger Betrag * Skontosatz 1/100) 

Beachten Sie

  • Eine Eingabe der SEPA-relevanten Daten ist grundsätzlich möglich. Eine Prüfung der Daten erfolgt beim Buchen des Vorgangs, wenn der Buchungsparameter "In Offene Posten eintragen“ gesetzt wurde.
  • Für folgende Vorgänge kann KEIN Lastschriftdatum eingegeben werden:
    • Vorgänge der Vorgangsgruppen Eingangsrechnung, Lieferantenbestellung oder Gutschrift
    • Vorgänge mit negativem Betrag
  • No labels