Auf dem Register: "Offene Posten / FiBu Vorgaben" (Schaltfläche: PARAMETER - KASSE - ZAHLARTEN) stehen folgende Felder zur Verfügung:
Offene Posten
Zunächst legen Sie fest, ob durch diese Zahlart ein offener Posten (OP) erzeugt werden soll und Sie können über das Feld: "Vorgabebezeichnung" den Buchungstext für diesen OP mit Hilfe des Feldeditors frei gestalten.
Bestandskonto (Vorgabe)
Über das Kennzeichen: "Buchungskonto der Adresse verwenden" legen Sie beispielsweise bei der Zahlart "Auf Rechnung" fest, dass für den erstellten Buchungssatz immer das entsprechende Konto der Adresse verwendet werden soll.
Das darunter liegende Feld Kontonummer bleibt in diesem Beispiel leer, da die Buchungskonten in den Adressstammdaten hinterlegt wurden. Für die Zahlungsart "Scheck" können Sie in diesem unteren Feld das jeweilige Buchungskonto für Scheck hinterlegen.
Sie können, sofern ein elektronisches Zahlungssystem installiert wurde, auch die Zahlarten "Kreditkarte" und "EC Karte" zusammenlegen. Das elektronische Zahlungssystem legt dann intern fest, welche Karte benutzt wurde. Über die Auswertungsgruppen können Sie dann später die entsprechenden Auswertungen (sogar nach den jeweiligen Kreditkarten wie VISA, EURO, AMEX usw.) vornehmen.
Immer über Personenkonto buchen
Wenn dieses Kennzeichen aktiviert ist, werden immer zwei Buchungssätze erstellt:
1. Debitor an Erlöse
2. Kasse an Debitor
Durch zusätzliche Aktivierung des Kennzeichens
Ausgenommen es ist die Adressvorgabe
Es wird geprüft, ob es sich um die Vorgabe-Adressnummer handelt. In diesem Fall wird nur ein Buchungssatz erstellt (Kasse / Erlöse).