Damit nach dem Einlesen der Kontoauszüge sowohl das Bankkonto als auch das Verrechnungskonto korrekt berücksichtigt werden, muss eine Importregel angelegt werden. Die Hinterlegung der Importregel erfolgt über die Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG - IMPORTREGELN FÜR DAS ONLINE BANKING - Schaltfläche: NEU.
Diese neue Regel soll wie folgt aufgebaut sein:
Bezeichnung: | beliebig - z.B. Amazon |
Typ: | Regel zur Buchungsautomatik |
Bedingung (Wenn): | enthält der Empfänger / Auftraggeber den Text ...... |
Anweisung (Dann): | dann wird die Buchung auf das Buchungskonto ... gebucht. |
In der Regelansicht hinterlegen Sie bei der Bedingung "Amazon" und bei der Anweisung das bei der Barzahlung hinterlegte FiBu-Verrechnungskonto.
Wird nun der Zahlungseingang über das Online-Banking aktualisiert und ist eine Buchung mit dem Auftraggeber / Empfänger "AMAZON" vorhanden, so wird für diesen Datensatz direkt die Importregel angewendet.
Wird anschließend die Buchungszuordnung vorgenommen (Bereich KONTOAUSZÜGE - Schaltfläche: BUCHUNGSZUORDNUNG) erfolgt automatisch ein Wechsel auf das Register: "Zahlungsverkehreingang". Hier werden Ihnen die Datensätze von "Amazon" als bereits bearbeitet angezeigt.
Beim Buchen des Zahlunvsverkehreingangs wird Ihnen dafür ein Buchungssatz mit dem Verrechnungs- und dem Bankkonto erstellt.