Auf dem Register: "SEPA-Mandate" kann über die Schnellwahl die Funktion: "Bereichs-Aktionen" aufgerufen werden (alternativ erfolgt der Aufruf über die Schaltfläche: WEITERE – BEREICHS-AKTIONEN). Es wird der Assistent für den "Prüflauf für SEPA-Mandate“ gestartet.
Folgende Sortierungen sind wählbar:
- SEPA-Mandate nach Adressnummer
- SEPA-Mandate nach Mandatsreferenz
- SEPA-Mandate nach Kurzinfo
- SEPA-Mandate nach Gläubiger-ID
- SEPA-Mandate nach IBAN
- SEPA-Mandate nach E-Mail
- SEPA-Mandate nach Gültigkeitsdatum
Im nächsten Schritt wählen Sie die Regeln für die Prüfung aus.
Die Systemprüfungen umfassen:
- Ist das Mandat abgelaufen?
- Existiert die angegebene Adresse?
- Ist das Mandat gültig?
- Ist die Bankverbindung im SEPA-Mandat auch in der zugeordneten Adresse vorhanden?
- Ist das Mandat gesperrt?
Zu den bereits definierten Systemprüfungen können unter PARAMETER – ABRECHNUNG – "Regeln für SEPA-Mandate“ weitere Regeln für die Prüfung der SEPA-Mandate definiert werden.
Nach Auswahl der Regeln erhalten Sie eine Zusammenfassung.
Mit FERTIGSTELLEN wird die Prüfung durchgeführt und ein Protokoll erstellt. Das Protokoll könnte wie folgt aussehen:
