Offene Posten History:
Im Bereich ZAHLUNGSVERKEHR - OFFENE POSTEN - steht auf dem Register: "History Offene Posten" ebenfalls eine Gruppe: AUSGABE zur Verfügung. Dieser Bereich ist unterteilt in:
- Liste
- Liste zum Stichtag
- Scheckeinreicher
Scheckeinreicherliste
Zunächst können mit eingegangenen Schecks die Offenen Posten der Reihe nach ausgeglichen werden. Danach erstellen Sie sich die Einreicherliste bequem aus diesem Programmteil heraus und reichen diese zusammen mit den Schecks bei Ihrer Hausbank ein.
Rufen Sie die Eigenschaften dieses Druckes auf, stehen Ihnen im ersten Register: "Auswahl" zwei nützliche Funktionen für den Druck der Liste zur Verfügung.
Mit den beiden ersten Angaben können Sie den Zeitraum eingrenzen. Schecks mit einem älteren als dem angegebenen Datum werden im Druck nicht berücksichtigt.
Weiterhin können Sie die entsprechende Hausbank Ihrer Firma auswählen, die Sie in den Mandantenstammdaten angelegt haben.
Auch beim Druck der Scheckeinreicherliste besteht wie im OP-Ausgleich die Möglichkeit, Buchungen auf Grundlage der in den OP-Parametern getroffenen Layouteinstellungen zu erzeugen. Sie müssen dazu lediglich im zweiten Register: "Optionen" die Checkbox "Vorgabebuchungen erstellen" aktivieren.
OP-Liste zum Stichtag
Hier können Sie zwischen dem Druck der "OP-Liste zum Stichtag" und der "OP-Liste zum Stichtag (nach Adressen)" wählen, einer Sortierung nach Adressnummern.
Vor dem Drucken des Layouts können Sie in den Eigenschaften die folgenden Voreinstellungen vornehmen:
Stichtag
Im Feld: "Stichtag" geben Sie den Stichtag an, zu dem die Offenen Posten ausgewertet werden sollen.
"Nur Daten ab"
Das Feld "Nur Daten ab" ist optional und dient dazu, die Auswertung in den "History Offene Posten" einzugrenzen. Geben Sie ein Datum ein, ab dem OPs berücksichtigt werden sollen. OPs die vor dem Datum liegen, werden dann beim Druck nicht beachtet.
Wird kein Datum eingetragen, wird das Feld mit dem aktuellen Programmdatum vorbelegt.
Beachten Sie:
Existiert ein offener Posten vor dem Eingrenzungsdatum:"Nur Daten ab", welcher zum heutigen Tag ausgeglichen ist, aber zum Stichtag noch offen war, wird dieser in der Liste mit ausgewiesen.
Beispiel: Sie haben einen offenen Posten aus dem Jahr 2015.
Unter "Nur Daten ab" stellen Sie den 01.01.2018 ein. Der OP wird nicht aufgelistet, sofern er noch offen ist.
Wurde der OP aber ausgeglichen, z.B. im Januar 2019, wird dieser OP aber auf Grund des Stichtags "31.12.2018" ausgegeben, da ein Eintrag im Auswertungszeitraum gefunden wird und der OP am 31.12.2018 offen war.
Sie haben die Möglichkeit über einen Bereichsfilter auf das Belegdatum, die von Ihnen benötigte Auswertung zu erhalten.
Kennzeichen
Sind beim Druck der OP-Stichtagsliste die Kennzeichen
- Datensätze mit gleichem Betrag und unterschiedlichen Soll/Haben-Stellung nicht beachten (Belegnummern werden nicht beachtet)
- Zusätzlich über Beträge kumulieren (Belegnummern werden nicht beachtet)
aktiviert, werden alle Datensätze aufgrund identischer Belegnummern kumuliert. Anschließend wird geprüft, ob sich Soll- und Habenbeträge ausgleichen. Auch hier findet eine Kumulierung statt.