DATEV-Export aus FiBu
Wurde für den Export das Modul "FiBu" gewählt, können nachfolgende Einstellungen getroffen werden.
"Buchungsstapel" in Kombination mit "Buchungsstapel aktuell"
Es werden die im Hauptbuch der Geschäftsvorfälle erfassten Buchungssätze berücksichtigt.
Beachten Sie: Die in den Nebenbüchern erfassten Buchungen werden nicht berücksichtigt!
Beachten Sie:
Wird über Registerkarte: ÜBERGEBEN/AUSWERTEN - Schaltfläche: DATEV-EXPORT ein Export von Buchungen durchgeführt, die nicht aus den Archiv Buchungen exportiert werden, so erscheint eine Meldung, dass diese Buchungen kein Festschreibungskennzeichen erhalten und somit als unverarbeitet gelten.
"Buchungsstapel" in Kombination mit "Buchungsstapel aus Archiv"
Es werden die Buchungen aus dem Bereich "Geschäftsvorfälle - Archiv Buchungen" berücksichtigt.
Bitte beachten Sie: Beim Export des Archivs wird der Zeitraum über das Belegdatum gebildet.
Debitoren / Kreditoren
Es werden die Daten aus den STAMMDATEN - ADRESSEN übertragen.
Kontenbeschriftungen
Wird diese Option aktiviert, kann im nächsten Fenster gewählt werden, für welche Konten die Kontenbeschriftungen (Debitoren-, Kreditoren-, Sachkonten) übertragen werden sollen.
Kontensalden (nur bei Auswahl der Formate OBE oder KNE)
Dient der Übergabe der Kontensalden an DATEV. Es besteht die Möglichkeit der Eingrenzung auf Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten. Natürlich können auch alle Salden zusammen übermittelt werden.
Zahlungsbedingungen (bei Auswahl des Formates: DATEV V3 oder höher)
Für die Zahlungsbedingungen ist zu beachten, dass über Schaltfläche: PARAMETER - ADRESSEN - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN ein zusätzliches DATEV Schlüsselfeld für die jeweilige Zahlungsbedingung angeboten wird, in dem der Schlüssel von DATEV hinterlegt werden muss. Beim DATEV Export wird, sofern eine in den Parametern hinterlegte Zahlungsbedingung in der Adresse steht, das DATEV Schlüsselfeld geprüft. Ist dieser Feldwert im Bereich von "10“ bis "97“, so wird dieser Wert im Feld 123 (lt. DATEV Spezifikation) mit exportiert.
Zahlungsbedingungen bei Auswahl des KNE-Formates
Wird das KNE-Format für den DATEV-Export gewählt, werden die Zahlungsbedingungen automatisch übertragen, wenn die Auswahl "Debitoren/Kreditoren" getroffen und die Einstellungen in den Parametern (wie für Format DATEV Format 3 beschrieben) vorgenommen wurden.
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