| Aktion | Wie verarbeitet die Software diese Informationen? | Weitere Informationen |
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| Einladen der Vorgänge des Marktplatzes in microtech büro+ | - Wenn eine Bestellung („Transaction“) über die microtech Cloud eingeladen wird, enthält diese eine Auftragsnummer, die in dem entsprechenden Feld des Vorgangs eingetragen wird
| - Vorgänge werden aus der Plattform heruntergeladen
- Auftragsnummer wird über die microtech Cloud im Vorgang befüllt
- Jeder Vorgang erhält von der Software seine Belegnummer
- Eingeladener Vorgang enthält Auftragsnummer
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| Einladen von Kontoauszügen in den Zahlungsverkehreingang von microtech büro+ | Die Sammelzahlungen der Marktplätze werden z. B. mittels des Importassistenten über Ihr Bankkonto eingeladen: - Mit dem Import der Kontoauszüge werden auch die Sammelzahlungen der Plattform eingeladen
- Eine Sammelzahlung enthält etliche Zahlungen zu verschiedenen Bestellungen - bei diesenist immer die Auftragsnummer vermerkt
- Über Import wird Zahlungsbericht für den Marktplatz aus der microtech Cloud angefordert, um Sammelzahlungen aufteilen zu können
| - Abruf der Sammelzahlung, welche etliche Zahlungen enthält
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| Auflösen von Zahlungsberichten mittels Importassistent | Der Importassistent wird aufgerufen mit der Funktion: - Durch Auflösen von Zahlungsberichten (E-Commerce)
- Es erfolgt eine Prüfung auf vorhandene Zahlungsberichte in der microtech Cloud
- Die in der Plattform regulären Ausdrücke prüfen in büro+, ob zur Plattform passende Sammelzahlungen in der Software als ZVE-Datensatz existieren
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| Regulärer Ausdruck in Plattform prüft, ob das Muster zur Sammelzahlung passt | - In Plattform hinterlegter regulärer Ausdruck prüft bei Vorliegen einer Sammelzahlung, für welche Plattform die Sammelzahlung gedacht ist
- Entsprechend den im Zahlungsbericht vorhandenen Informationen prüft die Software, ob eine Auftragsnummer vorhanden ist
- Sammelzahlung wird in einzelne Zahlungsverkehreingang-Datensätze geteilt
| - Prüfung anhand Aufbau des Verwendungszweck, ob Sammelzahlung für diese Plattform vorliegt
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In den neu aufgeteilten ZVE-Datensätzen wird anhand der Auftragsnummer auch die Belegnummer eingetragen | - Anhand der Auftragsnummer wird der entsprechende Vorgang gesucht, um die Belegnummer zu erhalten
- Im neu erstellten Zahlungsverkehreingang-Datensatz werden dann Auftragsnummer und die passende Belegnummer eingetragen
| Nach Aufteilung nach Zahlungsbericht: - Anhand Auftragsnummer wird Belegnummer in ZVE-Datensatz eingetragen
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| Nach dem Aufteilen wird der Sammelbericht in das Archiv verschoben | - Der Datensatz der Sammelzahlung wird mit der Aufteilung in einzelne Datensätze in das Archiv Zahlungsverkehreingang verschoben
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| Einträge im Zahlungsbericht ohne Auftragsnummer | - Einträge im Zahlungsbericht, die keine Auftragsnummer besitzen, erhalten im erstellten ZVE-Datensatz auf dem Register: ZUWEISUNG das Kennzeichen: "Nur Buchungssatz erzeugen" ohne Zuordnung von OPs
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| Nach dem Erstellen der ZVE-Datensätze: OP-Zuweisung nach den bekannten Routinen | - Nachdem die Zahlungsdatensätze erstellt wurden, werden die OPs gebucht bzw. ausgeglichen und die Buchungssätze z. B. in der "Auftrag Buchungsliste", Hauptbuch etc. erstellt
- Damit kann die OP-Zuweisung mit den bekannten Routinen durchgeführt werden
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