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In nachfolgender Tabelle erhalten Sie eine schnelle, grundlegende Übersicht über die Funktion, die für die Aufteilung der Sammelzahlung und die OP-Zuweisung verantwortlich ist. Im weiteren Verlauf dieser Beschreibung fügt sich eine detaillierte Anleitung mit Beispielen an.

Aktion	Wie verarbeitet die Software diese Informationen?	Weitere Informationen
Einladen der Vorgänge des Marktplatzes in microtech büro+	Wenn eine Bestellung („Transaction“) über die microtech Cloud eingeladen wird, enthält diese eine Auftragsnummer, die in dem entsprechenden Feld des Vorgangs eingetragen wird	Vorgänge werden aus der Plattform heruntergeladen Auftragsnummer wird über die microtech Cloud im Vorgang befüllt Jeder Vorgang erhält von der Software seine Belegnummer Image Modified Eingeladener Vorgang enthält Auftragsnummer Image Modified
Einladen von Kontoauszügen in den Zahlungsverkehreingang von microtech büro+	Die Sammelzahlungen der Marktplätze werden z. B. mittels des Importassistenten über Ihr Bankkonto eingeladen: Mit dem Import der Kontoauszüge werden auch die Sammelzahlungen der Plattform eingeladen Eine Sammelzahlung enthält etliche Zahlungen zu verschiedenen Bestellungen - bei diesenist immer die Auftragsnummer vermerkt Über Import wird Zahlungsbericht für den Marktplatz aus der microtech Cloud angefordert, um Sammelzahlungen aufteilen zu können	Abruf der Sammelzahlung, welche etliche Zahlungen enthält Image Modified
Importassistent	Der Importassistent wird aufgerufen mit der Funktion: Durch Auflösen von Zahlungsberichten (E-Commerce) Es erfolgt eine Prüfung auf vorhandene Zahlungsberichte in der microtech Cloud Die in der Plattform regulären Ausdrücke prüfen in büro+, ob zur Plattform passende Sammelzahlungen in der Software als ZVE-Datensatz existieren	Image Added
Regulärer Ausdruck in Plattform prüft, ob das Muster zur Sammelzahlung passt	In Plattform hinterlegter regulärer Ausdruck prüft bei Vorliegen einer Sammelzahlung, für welche Plattform die Sammelzahlung gedacht ist Entsprechend den im Zahlungsbericht vorhandenen Informationen prüft die Software, ob eine Auftragsnummer vorhanden ist Sammelzahlung wird in einzelne Zahlungsverkehreingang-Datensätze geteilt	Prüfung anhand Aufbau des Verwendungszweck, ob Sammelzahlung für diese Plattform vorliegt Image Modified
In den neu aufgeteilten ZVE-Datensätzen wird anhand der Auftragsnummer auch die Belegnummer eingetragen	Anhand der Auftragsnummer wird der entsprechende Vorgang gesucht, um die Belegnummer zu erhalten Im neu erstellten Zahlungsverkehreingang-Datensatz werden dann Auftragsnummer und die passende Belegnummer eingetragen	Nach Aufteilung nach Zahlungsbericht: Anhand Auftragsnummer wird Belegnummer in ZVE-Datensatz eingetragen Image Modified
Nach dem Aufteilen wird der Sammelbericht in das Archiv verschoben	Der Datensatz der Sammelzahlung wird mit der Aufteilung in einzelne Datensätze in das Archiv Zahlungsverkehreingang verschoben	Image Modified
Einträge im Zahlungsbericht ohne Auftragsnummer	Einträge im Zahlungsbericht, die keine Auftragsnummer besitzen, erhalten im erstellten ZVE-Datensatz auf dem Register: ZUWEISUNG das Kennzeichen: "Nur Buchungssatz erzeugen" ohne Zuordnung von OPs	Image Modified
Nach dem Erstellen der ZVE-Datensätze: OP-Zuweisung nach den bekannten Routinen	Nachdem die Zahlungsdatensätze erstellt wurden, werden die OPs gebucht bzw. ausgeglichen und die Buchungssätze z. B. in der "Auftrag Buchungsliste", Hauptbuch etc. erstellt Damit kann die OP-Zuweisung mit den bekannten Routinen durchgeführt werden