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Sammelzahlung des Markplatz in Software einladen und in einzelne Zahlungen auflösen

Importassistent: Importart "durch Auflösen von Zahlungsberichten"

Im Zahlungsverkehreingang werden beim Import für Kontoauszüge (z. B über den Importassistent) auch die Sammelzahlungen der Marktplätze über Ihr Bankkonto eingeladen.

Diese Sammelzahlung wird im folgenden in einzelne Datensätze aufgeteilt, um die OPs im weiteren Verlauf passend zuordnen zu können. Hierzu existiert im Importassistent eine für das Aufsplitten vorgesehen Funktion.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie zunächst im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG über Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: Importassistent. 

Wählen Sie die Option: "durch Auflösen von Zahlungsberichten (E-Commerce)".

Sie erhalten Im Anschluss an das Ausführen des Assistenten eine Zusammenfassung für welche Plattformen das Auflösen der Sammelzahlungen durchgeführt wird.

In der Regel sind dies alle Plattformen, in denen ein regulärer Ausdruck auf dem Register: VORGABEN eingepflegt wurde.

Plattformen, für die der reguläre Ausdruck gelöscht oder nicht belegt wurde, werden nicht herangezogen. Im anschließenden Protokoll erhalten Sie wichtige Informationen über die Aufschlüsselung der einzelnen Datensätze zu den einzelnen Sammelzahlungen. 

Zugehöriger Zahlungsbericht ist vorhanden: Abgleich der Sammelzahlung über Datum und Text

Wird eine passende Sammelzahlung in einer Plattform gefunden, zu der ein Zahlungsbericht vorliegt, werden für die Sammelzahlung neue einzelne Zahlungsverkehrs-Datensätze angelegt und der Datensatz der Sammelzahlung in das Archiv verschoben. 

Um einen Eintrag des Zahlungsberichts zu einem Zahlungseingang zuzuordnen, wird innerhalb der Software ein bestimmter Text geprüft, an dem die Routine erkennt, ob dieser Datensatz im Zahlungsbericht auftaucht. Dies geschieht über die regulären Ausdrücke: Anhand des Datums und Betrags wird die Zugehörigkeit erkannt und die Sammelzahlung entsprechend in einzelne Datensätze gesplittet. 

Konfiguration des regulären Ausdrucks / FiBu-Kontos für Gebühren in der Plattform (Register: VORGABEN)

Im Bereich: E-COMMERCE - ÜBERBLICK / STAMMDATEN - Register: PLATTFORMEN erreichen Sie für die jeweilige Plattform auf dem Register: VORGABEN diesen regulären Ausdruck, der den Verwendungszweck prüft. Für die Plattformen Amazon sowie eBay ist der reguläre Ausdruck bereits mit einem passenden Muster belegt, wodurch keine gesonderte Konfiguration vorgenommen werden muss.

Durch den regulären Ausdruck werden über ein Erkennungsmuster passende Einträge gefunden. 

Über bestimmte Erkennungsmuster werden die Zahlungsberichte identifiziert (weitere Informationen unter: Beispiele für "Reguläre Ausdrücke" für Belegnummern).

Regulärer Ausdruck für das Erkennungsmuster zu: Amazon

Für Amazon ist das Standard-Muster folgendermaßen aufgebaut:

^[0-9]{16} [Aa]m|^SLR[0-9A-Z]{27}

Beispiel für Amazon:

Es wurde eine Sammelzahlung mit folgendem Text eingeladen:

• 8791238499876881 Amazon Svcs DE

Der reguläre Ausdruck sucht nun nach den im Feld definierten Kriterien.

Regulärer Ausdruck für das Erkennungsmuster zu: eBay

Für eBay ist das Muster des regulären Ausdrucks im Standard folgendermaßen aufgebaut:

P( |.)[0-9]{10}|TX[0-9]{10,11}XT

Beispiel für eBay:

Es wurde eine Sammelzahlung mit folgendem Text eingeladen:

• eBay PTX27208107230XT

Der reguläre Ausdruck sucht nun nach dem im Feld eingestellten Muster.

Im Bereich: "FiBu-Konto für Gebühren" geben Sie das Konto an, auf welches diese Gebühren verrechnet werden sollen.

Sofern Sie kein Gebührenkonto eingetragen haben, werden Sie vom Assistenten hingewiesen, dies nachzuholen.

Erstellung einzelner Einträge im Zahlungsverkehreingang an einem Beispiel

Ursprüngliche Sammelzahlung

Die ursprüngliche Sammelzahlung der Plattform im Zahlungsverkehreingang ist nach dem Ausführen des Assistenten in einzelne Datensätze aufgelöst worden. Der Datensatz der Sammelzahlung wurde mit dem Aufteilen in einzelne Datensätze in das Archiv verschoben.

Automatische Ermittlung der Belegnummer anhand der Auftragsnummer (im ZVE-Datensatz)

In den aus der Sammelzahlung neu erstellten, einzelnen Zahlungsverkehreingang-Datensätzen wird anhand der Auftragsnummer der entsprechende Vorgang gesucht, um die Belegnummer zu erhalten. Über die Belegnummer kann die OP-Zuweisung vorgenommen werden.

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Beispiel:

• Eine Sammelzahlung wurde über einen abgerufenen Zahlungsbericht in einzelne Datensätze aufgeteilt
• Im Beispiel wurden fünf Datensätze erstellt
• Alle diese Datensätze haben die gleiche "Zahlungsbericht-Referenz", da alle diese Datensäte in diesem Beispiel durch Zahlungsbericht 51725552289 entstanden sind
• Über das im Vorgang durch die Plattform gefüllte Feld Auftragsnummer ermittelt microtech büro+ die zugehörige Belegnummer
• Über das Feld Belegnummer werden Feld "Belegnummer" werden Bestellungen und die jeweils direkt zugehörige Gebühr zugeordnet:
  • RE12200001: Zur Belegnummer gehört ein direkt zugehöriger Gebührendatensatz
  • RE12200002: Zur Belegnummer gehört ein direkt zugehöriger Gebührendatensatz
  • Die nicht-transaktionsbezogene Verkäufergebühren (sog. "NON SALE CHARGE") tauchen im Report auf, werden aber keiner Bestellung direkt zugeordnet (aus diesem Grund bleibt das Feld: "Belegnummer " leer, im Zahlungsbericht ist diese Gebühr aufgeführt, weshalb das Feld "Zahlungsbericht-Referenz" auch für diesen Datensatz belegt ist

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In diesem Zahlungsbericht wurden somit zwei aufzulösende Datensätze aus Bestellungen sowie die jeweils direkt zu diesen Datensätzen gehörigen Verkaufsgebühren identifiziert. Zusätzlich existieren nicht-transaktionsbezogene Verkäufergebühren.