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Als Verkäufer, welcher die Amazon / eBay-Zahlungsabwicklung nutzt, bekommen Sie von Amazon / eBay eine Sammelzahlung per Überweisung. Damit Sie diese Datensätze problemlos aufteilen und den einzelnen Offenen Posten zuordnen können, besitzt microtech büro+ Routinen, die dies für Sie unternehmen. Nicht eindeutig zuzuordnende Datensätze werden als gesperrt markiert und sind zu überprüfen.
Vorgehensweise:
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Schnelle Übersicht über die Funktionslogik
In diesem Hilfe-Artikel erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über die Funktionslogik und das Einrichten der Aufteilung der Sammelzahlung und Zuweisung der Offenen Posten.
Über die in der untenstehenden Tabelle zusammengefassten Informationen soll zunächst ein schneller Überblick der Funktion aufgezeigt werden.
| Aktion | Wie verarbeitet die Software diese Informationen? | Weitere Informationen |
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| Einladen der Vorgänge des Marktplatzes in microtech büro+ | - Wenn eine Bestellung („Transaction“) über die microtech Cloud eingeladen wird, enthält diese eine Auftragsnummer, die in dem entsprechenden Feld des Vorgangs eingetragen wird
| - Vorgänge werden aus der Plattform heruntergeladen
- Auftragsnummer ist in Vorgang befüllt
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- Eingeladener Vorgang enthält Auftragsnummer
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| Einladen von Kontoauszügen in den Zahlungsverkehreingang von microtech büro+ | Die Sammelzahlungen der Marktplätze werden z. B. mittels des Importassistenten über Ihr Bankkonto eingeladen |
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: - Mit dem Import der Kontoauszüge werden auch die Sammelzahlungen der Plattform eingeladen
- Eine Sammelzahlung enthält etliche Zahlungen zu verschiedenen Bestellungen - bei diesenist immer die Auftragsnummer vermerkt
- Über Import wird Zahlungsbericht für den Marktplatz aus der microtech Cloud angefordert
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- , um Sammelzahlungen aufteilen zu können
| - Abruf Sammelzahlung, die etliche Zahlungen enthält
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| Regulärer Ausdruck in Plattform prüft, ob das Muster zur Sammelzahlung passt | - In Plattform hinterlegter regulärer Ausdruck prüft bei Vorliegen einer Sammelzahlung, für welche Plattform die Sammelzahlung gedacht ist
- Entsprechend den im Zahlungsbericht vorhandenen Informationen
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- prüft die Software, ob eine Auftragsnummer vorhanden ist
- Sammelzahlung wird in einzelne Zahlungsverkehreingang-Datensätze geteilt
| - Prüfung anhand Aufbau des Verwendungszweck, ob Sammelzahlung für diese Plattform vorliegt
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| In den neu aufgeteilten ZVE-Datensätze wird anhand der Auftragsnummer auch die Belegnummer eingetragen | - Anhand der Auftragsnummer wird der entsprechende Vorgang gesucht um die Belegnummer zu erhalten
- Im neu erstellten Zahlungsverkehreingang-Datensatz werden dann Auftragsnummer und Belegnummer eingetragen
| Nach Aufteilung nach Zahlungsbericht: - Anhand Auftragsnummer wird Belegnummer in ZVE-Datensatz eingetragen
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| Nach dem Aufteilen wird Sammelbericht in das Archiv verschoben | - Der Datensatz der Gesamtauszahlungwird mit der Aufteilung in einzelne Datensätze in das Archiv Zahlungsverkehreingang verschoben
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| Einträge im Zahlungsbericht ohne Auftragsnummer |
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| - Einträge im Zahlungsbericht, die keine Auftragsnummer besitzen, erhalten
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- im erstellten ZVE-Datensatz auf dem Register: ZUWEISUNG das Kennzeichen: "Nur Buchungssatz
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- erzeugen" ohne Zuordnung von OPs
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| Nach dem Erstellen der ZVE-Datensätze: OP-Zuweisung nach den bekannten Routinen | - Nachdem die Zahlungsdatensätze erstellt wurden, werden die OPs gebucht bzw. ausgeglichen und die Buchungssätze z. B. in der "Auftrag Buchungsliste", Hauptbuch etc. erstellt
- Damit kann die OP-Zuweisung mit den bekannten Routinen durchgeführt werden
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Detaillierte Anleitung für das Abrufen und Aufteilen der Sammelzahlung mittels Zahlungsbericht sowie Zuordnung der OPs
Beispiel einer Sammelzahlung (Amazon)
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