Die Gestaltung des Verwendungszweckes im Zahlungsverkehr ist erreichbar überÜber: PARAMETER - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSARTEN (FÜR ZAHLUNGSVERKEHR) .rufen Sie die Zahlungsarten zum Bearbeiten auf.
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Ab Ausprägung "L" stehen Ihnen weitere Optionen, wie z. B. die Neuanlage von Zahlungsarten zur Verfügung. Bei Neuanlage können Sie Nummern ab "100" vergeben.
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In der Tabellenansicht werden alle Zahlungsarten aufgelistet, die im Programm zur Verfügung stehen:
- Überweisung – SEPA
- Überweisung – XML (pain-Format)
- Überweisung – Ausland (nicht SEPA)
- Lastschrift -/ Überweisung SEPA
- Lastschrift / Überweisung – XML (pain-Format)
- Bar
- Scheck
- Über Kreditkarte
- Sonstige (intern zur Verrechnung)
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- Lastschrift / Überweisung [veraltet] - (Legacy Funktion - bis Generation 2020 enthalten)
- Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet] Über DTA (Lastschrift/Überweisung) - (Legacy Funktion - bis Generation 2020 enthalten)
- Überweisung [veraltet]
- Über DTA (mit Abbuchungsvollmacht) [veraltet] Überweisung [veraltet]
- - (Legacy Funktion - bis Generation 2020 enthalten)
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Grundsätzlicher Aufbau für jede Zahlungsart
Kopfdaten
Nummer
Der Nummernkreis von "1" bis einschließlich "99" ist für Systemzahlungsarten reserviert und wird ausschließlich von microtech für die Implementierung von neuen Systemzahlungsarten verwendet.
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Bei Neuanlage können Sie Nummern ab "100" vergeben. Eine entsprechende Stopp-Meldung erscheint:
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Kennzeichen: Zahlungsart kann benutzt werden
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Besondere Schaltflächen in diesem Bereich
- Mit der Schaltfläche: STANDARD kann die Zahlungsart definiert werden, die bei Neuanlage eines Zahlungsverkehr-Datensatzes als Vorgabe-Zahlungsart vorgetragen wird.
- Mit der Schaltfläche: STANDARD FÜR BANKVERBINDUNGEN kann die Zahlungsart definiert werden, die bei Neuanlage eines Adress-Datensatzes (oder anderer Datensätze mit einer Bankverbindung) als Standard-Vorgabe genutzt wird.
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Auf dem Register: "Optionen" sind die nachfolgend beschriebenen Einstellungen zu treffen.
Bereich: Für Zahlungseingang / Für Zahlungsausgang
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Es stehen jeweils folgende Kennzeichen zur Verfügung:
Kennzeichen: Zahlungsverkehrs-Datensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich)
Mit diesem Kennzeichen steuern Sie, ob ein Eintrag im Zahlungsverkehr erstellt werden soll, wenn ein offener Posten manuell ausgeglichen wird.
Kennzeichen: Zahlungsverkehr über Online Banking abwickeln
An dieser Stelle steuern Sie mit der Aktivierung des Kennzeichens, ob Offene Posten Datensätze mit dieser Zahlungsart im Bereich Zahlungsverkehr berücksichtigt werden sollen.
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Die Kennzeichen stehen für die System-Zahlungsart "Sonstige (intern zur Verrechnung)" nicht zur Verfügung, da diese Zahlungsart nicht für die Verarbeitung im Zahlungsverkehr und im Zahlungsverkehreingang vorgesehen ist, sondern lediglich zur internen Verrechnung genutzt werden soll. |
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- Kontonummer → An dieser Stelle spezifizieren Sie das Buchungskonto, das bei der Buchungssatzerstellung verwendet werden soll. Ist kein Konto ausgewählt, wird das in der Hausbank hinterlegte Konto verwendet.
- Kennzeichen: "Buchungssatz erstellen (bei Ausgleich einer Offenen Zahlung)".
- Layout für Buchungs-Text → Diese Einstellung kennen Sie aus dem Bereich PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER - im Bereich: "Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen" - Feld: "Layout für Buchungstext". Sie können mit der neuen Option nun zusätzlich zur allgemeine Vorgabe eine zahlungsartspezifische Vorgabe hinterlegen.
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Die oben aufgeführten "FiBu Buchungssatz"- Optionen gelten nicht nur für den OP-Ausgleich über den Zahlungsverkehreingang bei der Löschung von Offenen Posten über den "Offenen Posten Zahlungsverkehr-Assistenten", den Sie für die Erstellung von Zahlungsverkehr-Datensätzen verwenden. Da hier Offene Posten gelöscht, nicht ausgeglichen werden. |
Register: Verwendungszweck / EndToENDID
Im Zahlungsverkehr werden Sie die beiden für den Verwendungszweck vorgesehenen Felder mit Information füllen wollen. In dieser Übersicht können Sie hierfür mehrere Layouts generieren. Zur Erfassung rufen Sie über die Schaltfläche ÄNDERN eine Maske mit folgendem Aufbau auf:
Bereich: Layout bei automatischem OP-Ausgleich
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Stellen 19 - 26: z.B. Belegnummer
Über die Formel-Schaltfläche erreichen Sie den Feldeditor für die Eingabe. Die maximale Länge beträgt 35 Zeichen. Da das Feld im Kontoauszug des Empfängers ausgewiesen wird, sind nur Zeichen zulässig, welche auch im Verwendungszweck benutzt werden können.
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Dieses Register enthält ein Eingabefeld für einen Text (analog zu den bekannten Info-Feldern) und den Bereich: "Datensatzinformationen" mit den Angaben zu Erstellungs- und Änderungsdatum sowie Benutzer bei Erstellung und Änderung.
