Sie können über die Schaltfläche: OFFENE POSTEN ZUWEISEN den OP-Zuweisungsassistent aufrufen. Diese Schaltfläche / Funktion erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder über die Schnellwahl.
Falls Sie im Importassistent die entsprechende Option aktiviert haben, so wird der Zuweisungsassistent automatisch gestartet.
Mit Hilfe dieses Assistenten werden Offene Posten (OP) über
- die Adressnummer und/oder
- die Belegnummer und/oder
- den Verwendungszweck
- die Transaktionsnummer (unter anderem für PayPal)
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automatisch zugeordnet und ein manuelles Zuordnen der Zahlungsverkehreingang-Datensätze zu den OP entfällt. Haben Sie alle drei Punkte (Adressnummer, Belegnummer, Verwendungszweck ) aktiviert, so müssen zwischen dem OP und dem eingelesenen Zahlungsverkehrdatensatz auch alle 3 Punkte komplett übereinstimmen, andernfalls kann keine Zuordnung erfolgen
Info | ||
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Vorbelegung der Felder: "Adressnummer" und "Belegnummer" über OP ZuweisungBei Verwendung des Assistenten "Offene Posten zuweisen" werden bei OP-Zuweisung die "Adressnummer" und die "Belegnummer" (wenn unbelegt) aus dem Offenen Posten ausgelesen und in die Felder des Zahlungsverkehrseingang Datensatzes übertragen. Dies gilt auch, wenn die Zuweisung z. B. anhand der "Transaktionsnummer" erfolgt. Beispiel für Zuweisung über "Transaktionsnummer": Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer: 5WL72038D3112614P wird im Zahlungsverkehreingang-Datensatz automatisch die "Adressnummer" und die "Belegnummern" gefüllt. Die Adressnummer und Belegnummer werden aus der vorgenommenen Zuweisung per Transaktionsnummer aus dem OP extrahiert und in den ZVE übertragen. Damit ist später auch eine nachträgliche Suche im verbuchten Archiv Zahlungsverkehreingang-Datensatz möglich. |
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Option: "Bestehende Zuweisungen erhalten (nicht überschreiben)"
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Der Zahlungsverkehreingangs-Datensatz enthält das Feld: "Auftragsnummer".
Des Weiteren können Sie bestimmen, in welcher Form Skonto berücksichtigt werden soll.
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Dadurch können auch Zahlungen von Kunden, die mehrere Rechnungen betreffen, automatisch verarbeitet werden.
Prüfung der Länge von Kontonummern
Im Rahmen des Zuweisens von Offenen Posten (ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: "Zahlungsverkehreingang" - Tabelle: "zugewiesene Offene Posten") werden die Felder: "Konto Rest." und "Konto für WB" (weitere Buchung" ) geprüft.
Ist in einem dieser Felder ein zu kurzes Konto eingegeben, erhalten Sie folgenden Hinweis:
Wird in einem der Felder eine Kontonummer hinterlegt, welche im Kontenplan nicht existiert, erhalten Sie ebenfalls eine Fehlermeldung:
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Das Speichern und Verarbeiten des Datensatzes ist aber auch trotz "fehlerhafter" Hinterlegung weiterhin möglich. Erst beim Einlesen der Buchungssätze in den Geschäftsvorfällen wird die Buchung als fehlerhaft gekennzeichnet. |