Über die Schaltfläche: NEU bzw. ÄNDERN können Sie die Zahlungsverkehreingangs-Datensätze editieren bzw. manuell Offenen Posten zuweisen.
Im oberen Bereich dieser Erfassungsmaske können die relevanten Daten wie Datum, Betrag, Adressnummer, Belegnummern, Zahlungsart sowie der Text des Verwendungszwecks eingetragen werden.
Die Transaktionsnummer kann eingesehen sowie an dieser Stelle auch editiert werden, beispielsweise für den Fall, dass Zahlungen anders aufgeteilt werden müssen.
| Warning | ||
|---|---|---|
| ||
Die Transaktionsnummer stellt eine feststehende Nummer dar, deren Anpassung nur im Ausnahmefall erfolgen sollte. Vergewissern Sie sich vor dem Ändern einer Transaktionsnummern über mögliche Konsequenzen. Stellen Sie zudem sicher, dass nur berechtigte Nutzer entsprechende Berechtigungen für das Editieren dieses Feldes besitzen. |
Über das Kennzeichen: "ist Lastschrift" kann ein Geldabgang gebucht werden.
...
Wenn Sie dasKennzeichen: "Nur Buchungssatz erzeugen" aktivieren, erfolgt keine Zuweisung und es wird nur ein Buchungssatz erzeugt (z. B. bei einer Tankrechnung oder einer Mietzahlung etc.).
| UI Button | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tabelle: "Betragsverteilung" (Beträge in €)"...
- Buchungsbetrag
- Gegenkonto
- Belegnummer 2
- abweichende Kostenstelle
- abweichender Buchungstext
Der Betrag kann auf diverse Konten aufgeteilt werden. Werden die Zuordnungen gebucht, so wird in der Auftragsbuchungsliste bzw. im hinterlegten Buch eine Splittbuchung auf das Bankkonto mit den hinterlegten Gegenkonten erstellt.
...
Gleichzeitig wird in den Offenen Posten auf Grundlage der Auftragsnummern nach zugehörigen Belegnummern gesucht. Wenn vorhanden, werden diese ebenfalls im Bereich der Zuweisung eingetragen.
Mit der Funktion: "Offene Posten zuweisen" kann die Zuordnung der Offenen Posten in gewohnter Art und Weise erfolgen.
...
- Kennzeichen: "Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften)": Ist dieses Kennzeichen aktiviert, können Rechnungen und Gutschriften in beliebiger Reihenfolge zugeordnet werden.
Kennzeichen: "Für Restbetrag OP erzeugen": Ist dieses Kennzeichen aktiviert, so wird für den Restbetrag ein neuer OP erzeugt.
Note title Beachten Sie: Der OP wird erst erstellt, wenn im oberen Bereich eine Adressnummer hinterlegt wurde.
Kennzeichen: "OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten": In einem Datensatz wurden mehrere Offene Posten zugewiesen. Für einen dieser Offenen Posten liegt eine Überzahlung vor. Für diesen Eintrag wird in der Spalte: "Restbetrag" der Betrag der Überzahlung und in der Spalte: "Konto Rest." das Personenkonto hinterlegt und dieses Kennzeichen wird aktiviert. Dadurch wird direkt nach dem Verbuchen der Zuordnung ein neuer Offener Posten gebildet und in der Übersicht der Offenen Posten auf dem Register: "Offene Posten" angezeigt.
Hinweis:
Soll das Kennzeichen: "OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten" immer aktiviert sein, können Sie dies als Vorgabe in den Parametern definieren. Unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER steht dieses Kennzeichen im Bereich: "Parameter für OP-Ausgleich" zur Verfügung.
...
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
Beachten Sie, dass anschließend die Felder beider Datensätze entsprechend angepasst werden müssen. |
OP-Suchkriterien beim Wechsel über Quick erhalten
Mit der Funktion "OP-Suchkriterien beim Wechsel über Quick erhalten" können Sie das im geöffneten Zahlungsverkehreingangs-Datensatz eingestellte Suchkriterium erhalten, auch wenn Sie zum nächsten Datensatz mit der Schaltfläche: QUICK springen.
Die Funktion hierzu können Sie im Menüband des Erfassungsformulars - Registerkarte: ANSICHT einstellen:
...
Wechseln Sie nun über die Registerkarte: ERFASSUNG - Schaltfläche: QUICK im Erfassungsformular zum nächsten Datensatz, bleibt das Suchkriterium (z.B. ?RE in der Belegnummer) erhalten.
