Die Erfassungsmaske der Offenen Posten enthält im oberen Bereich allgemeine Angaben zum OP.
Die Felder: "Adressnummer", "Belegnummer", "Auftragsnummer" und "Text" spezifizieren den Beleg, auf dessen Grundlage der OP basiert.
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Register: "Beträge / Kurs / Mahnung"
Der Rechnungsbetrag und die Währung werden aus dem Beleg übernommen. Zusätzlich wird der skontofähige Betrag ausgewiesen, der durch Berechnung von nicht skontofähigen Positionen (häufig sind Dienstleistungen oder Frachten nicht skontoabzugsberechtigt) vom Rechnungsbetrag abweichen kann.
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Hier wird bei einem Ausgleich bzw. Teilausgleich automatisch das letzte Ausgleichsdatum eingetragen und mitgeführt.
Dieses Feld kann auch für die Gestaltung von Drucken, Exporten und Importen verwendet werden. Dafür steht die Variable "OPo.LtzAglDat" zur Verfügung.
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Der Bereich: "Inkasso / Mahnbecheid" beinhaltet die Kennzeichen: "Für Inkasso vorgemerkt" und "Für Mahnbescheid vorgemerkt", sowie das Datum an welchem das Mahnverfahren eingeleitet wurde. Ein derart gekennzeichneter OP wird in den Mahnungen nicht mehr berücksichtigt.
Sperrvermerk
Im unteren Teil dieser Maske können Sie einen OP sperren und eine aussagekräftige Information hinterlegen, so dass z. B. bei späteren Mahnläufen dieser OP wahlweise nicht berücksichtigt wird.
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Register: "Bank / Zahlungsbedingungen"
Die Angabe von Zahlungsart und Bankverbindung bezieht sich auf die Bankverbindung des Kunden bzw. Lieferanten, während der Eintrag der Hausbank eine Ihrer eigenen Bankverbindungen ist, die Sie in den Mandantenstammdaten eingetragen haben. Die Zahlungsart können Sie dabei aus einer Auswahlbox mit folgenden Möglichkeiten auswählen:
- Überweisung - SEPA
- Überweisung - XML (pain-Format)
- Überweisung - Ausland (nicht SEPA)
- Lastschrift / Überweisung - SEPA
- Lastschrift / Überweisung - XML (pain-Format)
- Überweisung - Ausland (nicht SEPA)
- Bar
- Scheck
- Über Kreditkarte
- Sonstige (Intern zur Verrechnung)
- Lastschrift / Überweisung [veraltet]
- Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet]
- Über DTA (Lastschrift / Überweisung) [veraltet]
- Über DTA (mit Abbuchungsvollmacht) [veraltet]
Zahlungsart: "Sonstige (intern zur Verrechnung)"
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Wird für einen Vorgang ein Offener Posten erzeugt, so wird, sofern im Vorgang die Transaktionsnummer gefüllt ist, diese im Offenen Posten vorgetragen. Es besteht aber auch hier die Möglichkeit das Feld manuell zu füllen.
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Das Kennzeichen: "Zahlungsverkehr wurde erstellt" zeigt an, dass der Offene Posten bereits im Zahlungsverkehrsmodul bearbeitet wurde. Damit können beispielsweise doppelte Zahlungen vermieden werden. Die Erstellung des Zahlungsverkehrs bewirkt allerdings noch keinen OP-Ausgleich. Da dieser erst bei Zahlungsein- oder -ausgang erfolgt, wird hierdurch der zu erwartende Geldfluss gekennzeichnet.
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Register: "Forderungsmanagement" (bis 31.12.2010 von Bedeutung)
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Die Kennzeichen: "Datensatz vom Forderungsmanagement ausschließen" und "Datensatz wird vom Forderungsmanagement bearbeitet" sind nur bis 31.12.2010 von Bedeutung. Anschließend haben diese Felder nur noch rein informativen Charakter (für "Alt-Daten). |
Die nachfolgenden Kennzeichen / Hinterlegungen haben ab 2011 rein informativen Charakter.
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Wurde ein Offener Posten vom "Forderungsmanagement" ausgeschlossen (Abfrage im Rahmen der Nutzung des Assistenten), ist dieses Kennzeichen aktiviert. Soll zu einem späteren Zeitpunkt dieser Offene Posten berücksichtigt werden, kann an dieser Stelle das Kennzeichen wieder deaktiviert werden.
Beachten Sie:
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Register: "Info"
Hier handelt es sich um ein Eingabefeld mit der Möglichkeit zur Eingabe von formatiertem Text. Es dient der Aufnahme beliebiger Informationen, die Sie dem Konto hinterlegen möchten.
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