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- Überweisung – SEPA
- Überweisung – XML (pain-Format)
- Überweisung – Ausland (nicht SEPA)
- Lastschrift -/ Überweisung SEPA
- Lastschrift / Überweisung – XML (pain-Format)
- Bar
- Scheck
- Über Kreditkarte
- Sonstige (intern zur Verrechnung)
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- Lastschrift / Überweisung [veraltet] - (Legacy Funktion - bis Generation 2020 enthalten)
- Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet] Über DTA (Lastschrift/Überweisung) - (Legacy Funktion - bis Generation 2020 enthalten)
- Überweisung [veraltet]
- Über DTA (mit Abbuchungsvollmacht) [veraltet] Überweisung [veraltet]
- - (Legacy Funktion - bis Generation 2020 enthalten)
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Grundsätzlicher Aufbau für jede Zahlungsart
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- Kontonummer → An dieser Stelle spezifizieren Sie das Buchungskonto, das bei der Buchungssatzerstellung verwendet werden soll. Ist kein Konto ausgewählt, wird das in der Hausbank hinterlegte Konto verwendet.
- Kennzeichen: "Buchungssatz erstellen (bei Ausgleich einer Offenen Zahlung)".
- Layout für Buchungs-Text → Diese Einstellung kennen Sie aus dem Bereich PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER - im Bereich: "Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen" - Feld: "Layout für Buchungstext". Sie können mit der neuen Option nun zusätzlich zur allgemeine Vorgabe eine zahlungsartspezifische Vorgabe hinterlegen.
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Die oben aufgeführten "FiBu Buchungssatz"- Optionen gelten nicht nur für den OP-Ausgleich über den Zahlungsverkehreingang bei der Löschung von Offenen Posten über den "Offenen Posten Zahlungsverkehr-Assistenten", den Sie für die Erstellung von Zahlungsverkehr-Datensätzen verwenden. Da hier Offene Posten gelöscht, nicht ausgeglichen werden. |
Register: Verwendungszweck / EndToENDID
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