Die SEPA-Mandate sind in mehrere Register unterteilt. Auf dieser Seite wird das Register: SEPA-Mandat behandelt.
Register: "SEPA Mandat"
Gläubiger-ID, Lastschrift & Typ | |
Gläubiger-ID | Die Gläubiger-ID aus dem Mandantenstamm kann hier ausgewählt werden. Die ausgewählte Gläubiger-ID wird als Text im SEPA-Mandat gespeichert. |
Lastschriftart: | Wählen Sie zwischen den Einträgen:
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Bestehende Einzugsermächtigung wird weitergeführt | Wenn diese Checkbox aktiviert ist, kann die Option: "SEPA-Firmenlastschrift (F)“ nicht gewählt werden. |
Lastschrifttyp: | Wählen Sie zwischen folgenden Einträgen *2:
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| Note | ||
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Hinweise: *1 Beachten Sie: COR1-Lastschriften sind ausschließlich für Lastschriften zwischen Banken in Deutschland möglich. Mit SEPA 3.0 |
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wurden COR1-Lastschriften zu CORE-Lastschriften. Die Auswahl COR1-Lastschrift entfällt. *2 Wenn bei der Anlage des SEPA-Mandates Mehrfach-Lastschrift ausgewählt ist, wird automatisch die Option: "Erstlastschrift“ aktiviert. – Dies kann geändert werden. |
Der Lastschrifttyp wird später dem Zahlungsverkehrsdatensatz für die Übermittlung an die Bank mitgegeben.
In der Übersicht der SEPA-Mandate wird in der Spalte: "Art“ angezeigt:
- B für SEPA-Basislastschrift
- COR für COR1-Lastschriften
- F für SEPA-Firmenlastschrift
| Note | ||
|---|---|---|
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Seit SEPA 3.0 |
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ist die Unterscheidung zwischen Erst- und Folgelastschrift optional |
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. |
Bankverbindung & Inhaber | |
Bankverbindung | Hier kann zwischen den Bankverbindungen der Adresse ausgewählt werden. Es besteht auch die Möglichkeit eine neue Bankverbindung für das SEPA-Mandat zu hinterlegen. (Schaltfläche: "…“) |
IBAN | Durch die Auswahl der Bankverbindung wird die IBAN in dieses Feld übertragen und kann an dieser Stelle nicht editiert werden. |
Kennzeichen: "Abweichender Kontoinhaber" | Ist dieses Kennzeichen aktiviert, werden die Daten aus der Anschrift nicht übernommen. Die nachfolgenden Felder können frei gefüllt werden |
Name des Kontoinhabers: | Es wird automatisch der Kontoinhaber aus der ausgewählten Bankverbindung (wenn vorhanden) eingetragen. Ist dort kein Eintrag vorhanden, wird das Feld mit Name 2 aus Adresse gefüllt. Eine manuelle Eingabe ist möglich. |
Straße und Hausnummer: | Vorschlagswert aus Anschrift; manuelle Eingabe möglich |
Land | Vorschlagswert aus Anschrift; manuelle Eingabe möglich |
Postleitzahl / Ort | Vorschlagswert aus Anschrift; manuelle Eingabe möglich |
E-Mail für Pre-Notification: | Vorschlagswert aus Anschrift; manuelle Eingabe möglich |
Zusammenhang zwischen Bankverbindung - "Abweichender Kontoinhaber" - Name des Kontoinhabers bei Auswahl einer Adress-Nummer
Es wird die Bankverbindung aus den Adress-Stammdaten verwendet. Ist in dieser Bankverbindung ein "abweichender Kontoinhaber“ hinterlegt, wird dieser in das SEPA-Mandat übernommen und das Kennzeichen: "Abweichender Kontoinhaber“ wird gesetzt. Es wird die Anschrift aus der Adresse verwendet. Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis.
Es besteht die Möglichkeit, eine davon abweichende Anschrift zu hinterlegen.
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Die im SEPA-Mandat verwendete Bankverbindung der VB Rhein-Nahe-Hunsrück (1. Eintrag in der Liste) ist in den Adress-Stammdaten nicht mehr vorhanden. Die Darstellung im SEPA-Mandat ist folgendermaßen:
Weitere Angaben: | |||||||
Mandat angefordert: | Durch die Ausgabe des SEPA-Mandates wird dieses Kennzeichen gesetzt und das Ausgabedatum wird eingetragen. | ||||||
Datum der Unterschrift: | manueller Eintrag des "Unterschrifts-Datums" | ||||||
Pre-Notification wird über Fremdprogramm versendet | Ist dieses Kennzeichen aktiviert, wird das Feld: "Vorlauftage für Pre-Notification“ nicht angezeigt. | ||||||
Vorlauftage Pre-Notification: | Es wird der Vorschlagswert aus den Parametern eingetragen. Die Anzahl der Tage kann aber auch manuell angegeben werden (max. zweistellig). | ||||||
Einmal-Lastschrift wurde ausgeführt | Ist im SEPA-Mandat das Kennzeichen: "Einmal-Lastschrift“ aktiviert, und wird ein Zahlungsverkehrs-Datensatz zu diesem SEPA-Mandat "Online gebucht“ oder eine XML-Datei erstellt, wird dieses Kennzeichen aktiviert. | ||||||
Letzt-Lastschrift wurde ausgeführt | Ist im SEPA-Mandat das Kennzeichen: "Letzt-Lastschrift“ aktiviert, und wird ein Zahlungsverkehrs-Datensatz zu diesem SEPA-Mandat "Online gebucht“ oder eine XML-Datei erstellt, wird dieses Kennzeichen aktiviert. | ||||||
Letzte Lastschrift am | Das Datum wird bei Ausführung einer Lastschrift automatisch eingetragen – kann aber auch manuell eingegeben werden. | ||||||
Widerrufen ab | Es kann hinterlegt werden, ab welchem Datum das SEPA-Mandat widerrufen wird. | ||||||
Mandat gültig bis | Errechnet sich aus: Unterschrifts-Datum + 36 Monate - und wird bei jeder durchgeführten Lastschrift aktualisiert (letzte Lastschrift + 36 Monate). | ||||||
Abgelaufen (Erledigt) | Das Kennzeichen bewirkt, dass das SEPA-Mandat |
in der Übersicht durchgestrichen dargestellt wird. |
Es wird automatisch gesetzt, wenn eine Erst- oder Letztlastschrift durchgeführt wurde oder das Datum |
"Mandat gültig bis |
" überschritten ist. Dieses Kennzeichen kann aber auch manuell gesetzt werden. |
Sofern Sie ein erledigtes SEPA Mandat in der Übersicht stehen lassen, kann dies weiterhin bis zum Ende des Datums "Mandat gültig bis" weiterhin genutzt werden. Info: Das Kennzeichen: "Abgelaufen (Erledigt)" kann auch im Rahmen der Archivierung von Mandaten/History für SEPA-Mandate genutzt werden. |