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Der untere Teil der Maske ist durch Register unterteilt. Die über das Register: "Konto" erreichbare Maske beinhaltet alle für den Kontenplan relevanten Daten.
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Im Bereich der Personenkonten steht in der Ausbaustufe ERP-complete zusätzlich das Register: "Adresswährung als Vorgabe bei Buchungssatz-Neuerfassung" zur Verfügung.
Die Eingabefelder bedeuten im Einzelnen:
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Bei der Neuanlage eines Kontos muss eine Kontokategorie vergeben werden. |
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Spezielle Kontoart
Ein Sachkonto der Kontokategorie "Forderungen...." oder "Verbindlichkeiten..." kann mittels dieser zusätzlichen Auswahl als Sammelkonto für Debitoren bzw. Sammelkonto für Kreditoren definiert werden. Dadurch ist es möglich, den Personenkonten ein entsprechendes "abweichendes Sammelkonto" zuzuweisen. (siehe auch Kapitel: "Zusätzliche Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren")
Rechtsformrelevanz
Die hinterlegten Angaben werden auf Grundlage der aktuellen Taxonomie zur E-Bilanz vorgegeben.
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Ist die gewünschte Kostenstelle gefunden, kann diese mit der Schaltfläche: ÜBERNEHMEN & SCHLIEßEN in den Kontendatensatz übernommen werden.
Die "drei Punkte" öffnen den Stammdatenbereich Kostenstellen mit allen Funktionen, die Ihnen auch direkt in diesem Stammdatenbereich zur Verfügung stehen. Es besteht also die Möglichkeit, direkt aus dem Kontendatensatz eine Kostenstelle neu anzulegen oder zu bearbeiten.
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Mit dieser Kennzeichnung erreichen Sie, dass beim Ansprechen des Kontos kein offener Posten erzeugt wird, auch wenn das Konto oder das zweite Konto ein Personenkonto ist.
Adresswährung als Vorgabe bei Buchungssatz-Neuerfassung UI Button color turquoise title XL
Wird ein Personenkonten-Datensatz über die Schaltfläche: ÄNDERN geöffnet, kann unter dem Register: "Konto" das Kennzeichen "Adresswährung als Vorgabe bei Buchungssatz-Neuerfassung" gesetzt werden. Dieses Kennzeichen kann bei allen Personenkonten gesetzt werden, die grundsätzlich in Fremdwährung gebucht werden.
Vorgabekonto
Dieses Kennzeichen bewirkt, dass bei einer Gliederungszuordnung über die Parameter (Registerkarte: START - Schaltfläche: PARAMETER - KONTENPLAN - KONTENGLIEDERUNG) die Konten mit aktiviertem Kennzeichen ausgeblendet werden können. Dadurch werden nur die übrigen Konten für die Zuweisung angezeigt.
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Sollte das Kennzeichen bei allen bzw. dem überwiegenden Teil der Konten NICHT aktiviert sein, so besteht die Möglichkeit das Kennzeichen für die von microtech vorgegebenen Konten automatisch aktivieren zu lassen. Dafür ist der Abgleich des Kontenplans erforderlich (STAMMDATEN - KONTENPLAN - Schaltfläche: WEITERE - KONTENPLAN AKTUALISIEREN). Bedenken Sie dabei aber die Auswirkungen des Aktualisierens des Kontenplans! |
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Kontoblattinformation
In diesem Feld können bis zu 100 alphanumerische Zeichen hinterlegt werden. Der Inhalt dieses Feldes wird in alle Kontoblattdrucke mit ausgegeben.
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An dieser Stelle können Sie jedem Konto Budgetvorgaben für jede einzelne Buchungsperiode hinterlegen. Beim Eröffnen eines neuen Wirtschaftsjahres werden automatisch die hinterlegten Budgetvorgaben des Vorjahres übernommen. Durch die Aktivierung der Option "Budget für die Perioden 1 bis 12 eingebbar", kann ein Gesamtbetrag zu gleichen Anteilen auf die Perioden 1 bis 12 aufgeteilt werden.
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Register: "Gesperrt"
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Sobald die Option "Gesperrt" aktiviert wird, kann das Konto nicht mehr bebucht werden. Das Datum hat rein informativen Charakter. Es gibt NICHT an, AB WANN das Konto gesperrt sein soll! |
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Bevor die Selektionen genutzt werden können, müssen sie im Datenbank-Manager aktiviert werden. Eine Beschreibung zum Einrichten der Selektionsfelder finden Sie am Beispiel der Adressen im Kapitel Kapitel Selektionen und Sortierungen.
Über die Selektionen haben Sie außerdem die Möglichkeit, beliebige Felder der Buchungserfassung wie die Kostenstelle mit einer Pflichteingabe zu belegen. Innerhalb der Buchungserfassung können also bestimmte Werte geprüft werden. Definiert werden solche Funktionen mit Hilfe von Regeln.
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Im Bereich Anweisung muss über die Schaltfläche NEU ein Layout für die Fehlerbeschreibung hinterlegt werden. Dazu gehen Sie im Bereich Layout für Fehlerbeschreibung auf die Schaltfläche mit den drei Punkten. Es öffnet sich der Feldeditor, in welchem die gewünschte Beschreibung hinterlegt werden kann, z.B. "Kostenstelle muss gebucht werden".
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Register: "Gliederungszuordnung"
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Über diese Eingabemaske erfolgt die Zuordnung für die einzelnen Auswertungslisten. Diese Zuordnung sollte sehr sorgfältig erfolgen, damit in den einzelnen Listen die richtigen Konten den diversen Punkten zugewiesen werden.
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Beim Kopieren eines Kontos wird die Gliederungszuordnung mit kopiert. Bitte prüfen Sie diese Zuordnung. Beim Neuanlegen eines Kontos wird die Gliederungszuordnung aus dem vorhergehenden Vorgabe-Konto (in numerischer Reihenfolge kopiert. Das Vorgabekonto ist ein Konto mit aktiviertem Kennzeichen "Vorgabe-Konto". Dabei gilt: Sofern nicht innerhalb der letzten 10 Konten ein Vorgabe-Konto steht, wird die Zuordnung aus dem letzten Konto kopiert. |
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Die über das Register: "Info" aufzurufende Maske beinhaltet ein Eingabefeld mit den Funktionen des RichEdit zur Eingabe von formatiertem Text. Es dient der Aufnahme beliebiger Informationen, die Sie dem Konto hinterlegen möchten.
Datensatzinformationen
Ergänzt wird die Maske mit Angaben über das Erstellungsdatum, das letzte Änderungsdatum und die Angabe über den Benutzer, der den Kontoeintrag erzeugt bzw. zuletzt geändert hat. Falls Sie in den Stammdaten des Kontos keine Änderungen vorgenommen haben und diesen entsprechend mit der Schaltfläche: VERWERFEN verlassen, so wird das Änderungsdatum nicht fortgeschrieben.
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