In den Bankverbindungen der Mandantenbanken steht das Register: "SEPA-Optionen" zur Verfügung. (Die Mandantenbanken hinterlegen Sie unter Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT - MANDANT BEARBEITEN.)
Formatvorlagen für das pain-Format
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Darüber hinaus können die Belastungs-Vorlauftage hinterlegt werden. Die üblichen Standard-Werte + 1 Tag sind als Vorschlagswerte bereits hinterlegt.
TARGET2-Arbeitstage für Belastungs-Vorlauf bei Basislastschriften:
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- … für Erst- / Einmal-Lastschriften: (Anzahl Tage)
Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist bereits 3 hinterlegt
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- … für Folgelastschriften (Anzahl Tage)
Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist bereits 3 hinterlegt
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TARGET2-Arbeitstage für Belastungs-Vorlauf bei COR1-Lastschriften
Beachten Sie: mit SEPA 3.0 (November 2016) entfällt die Unterscheidung zwischen COR1- und CORE-Lastschriften
SEPA-COE1-Lastschriften: Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist bereits 1 hinterlegt.
COR1 Enddatum:
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mit Bank zu klären, wann die Umstellung im Rahmen von SEPA 3.0 von COR1 auf CORE erfolgt.
TARGET2-Arbeitstage für Belastungs-Vorlauf bei Firmenlastschriften:
Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist bereits 3 hinterlegt.
maximale
| Note | ||
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Mit in Kraft treten von Version 3.0 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens (November 2016) ist die Unterscheidung zwischen COR1- und CORE-Lastschriften entfallen, weshalb bei Neuanlage einer Bankverbindung im Feld „COR1 Enddatum“ der 20.11.2016 vorgetragen wird.
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Maximale Tage für die früheste Einreichung bei der Bank
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am Beispiel für eine SEPA-Basislastschrift, die eine Erstlastschrift ist – Belastungsvorlauftage = 7 Tage
Belastungsvorlauftage | Anmerkung |
5 TARGET2-Tage (Standard) | 5 Tage vor dem Fälligkeitstermin muss bei der Bank des KUNDEN eingereicht sein |
6 TARGET2-Tage (Standard+1) | Die Hausbank gibt im Regelfall einen Tag für die Weiterreichung dazu. Häufig muss hier bis 12:00 Uhr bei der Hausbank eingereicht werden (von der jeweiligen Hausbank abhängig). |
7 TARGET2-Tage (Standard+2) | Da diese Tage für die Berechnung des frühest möglichen Lastschriftdatums und des "Datums der spätesten Einreichung bei der Bank“ als Vorschlagswert herangezogen werden, ist als Vorschlagswert ein zusätzlicher Tag vorgesehen. Dadurch ist auch bei einer Einreichung nach 12:00 Uhr sichergestellt, dass die Belastungsvorlaufzeit ausreichend ist. Der Anwender kann hier eine geringere Anzahl von Tagen hinterlegen. |
Weitere Themen
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