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1. Sie erfassen im Warenwirtschafts-Modul Rechnungen und/ oder Eingangsrechnungen.
2. Aufgrund der Vorgangsbuchungsparameter werden Offene Posten erstellt.
3. Im Bereich Zahlungsverkehr erstellen Sie mit Hilfe des ASSISTENT OP Datensätze der zur Zahlung fälligen OP's (Zahlungen z.B. an Ihre Lieferanten) und der einzuziehenden OP's (Lastschriften von Ihren Kunden).
4. Sie übertragen diese Daten an Ihre Bank. Sie haben dazu ein oder mehrere Konten bei Ihrer Bank für den Online-Zugriff eingerichtet.
5. Sie rufen online von Ihren Konten Bewegungsdaten ab, die ins Programm in den Bereich Kontoauszüge eingelesen werden.
6. Anschließend weisen Sie aufgrund der Angaben im Verwendungszweck die Zahlungen Ihren OP zu.
7. OP, die zugewiesen werden konnten, werden assistentengesteuert automatisch ausgeglichen und/ oder ein Buchungssatz im Modul FiBu wird erstellt.

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Bei dem unter A) beschriebenen Ablauf werden in den Schritten A4) und A5) die Daten nicht online übermittelt, sondern die Daten werden mit einer DTA-Datei bzw. XML-DATEI ausgetauscht. 

C) Assistentengesteuerte automatische Verarbeitung der Zahlungen/ Verwendung einer externen Online-Banking-Software: 

Bei dem unter A) beschriebenen Ablauf werden in den Schritten A4) und A5) die Daten nicht online übermittelt. Stattdessen erstellen Sie eine DTA-Datei bzw. XML-Datei, die Sie lokal abspeichern, um diese Daten in eine Online-Banking-Software einzulesen. 

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Wenn Sie aus der Online-Banking-Software ebenfalls DTA-Dateien bzw. XML-Dateien erstellen können, so können Sie diese in Ihre Software einlesen (Schritte A5) und folgende). 

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1. Sie erfassen im Warenwirtschafts-Modul Rechnungen und/ oder Eingangsrechnungen.
2. Aufgrund der Vorgangsbuchungsparameter werden Offene Posten erstellt.
3. Kontoauszüge liegen Ihnen in Papierform vor.
4. Sie vergleichen die Zahlungen auf den Kontoauszügen mit den Offenen Posten der Rechnungen und führen den Ausgleich über die Schaltfläche AUSGLEICHEN durch bzw. alternativ, indem Sie im Modul FiBu in den Geschäftsvorfällen einen Buchungssatz erfassen.
5. Den Bereich Zahlungsverkehr könnten Sie nutzen, um für Zahlungen an die Lieferanten die Überweisungsträger auszufüllen und zu drucken .

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