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Der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, welche Vorgangsarten standardmäßig welchen Vorgangsgruppen zugeordnet sind. Ist in den Buchungsparametern, die der jeweiligen Vorgangsart zugeordnet wurden, das Kennzeichen: "in Offene Posten eintragen“ aktiviert, und wird im Vorgang die Zahlungsart: Lastschrift/Überweisung-SEPA ausgewählt, wird der Vorgang mit der Zahlungsart lt. 3. bzw. 4. Spalte weiterverarbeitet.
Vorgangsgruppe | Vorgangsart (Beispiele) | Zahlungsart bei Erstellung OP: | Zahlungsart bei Erstellung OP: negativer Betrag |
Standard | Angebot, Lieferschein, Rechnung 1 | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
Sammelrechnung | Sammel Rechnung | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
Teilzahlung | Abschlagsrechnung | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
Schlussrechnung | Schlussrechnung | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
Gutschrift | Gutschrift | Überweisung (Ausgang) | Nicht zugeordnet |
Bestellung vom Kunden | Bestellung vom Kunden | Lastschrift (Zugang) | Überweisung (Ausgang) |
Bestellung an Lieferant | Bestellung an Lieferant | Überweisung (Ausgang) | Nicht zugeordnet |
Eingangsrechnung | Eingangsrechnung | Überweisung (Ausgang) | Nicht zugeordnet |
Gutschrift vom Lieferant | Gutschrift vom Lieferant | Überweisung (Ausgang) | Überweisung (Ausgang) |
Handelt es sich um eine SEPA-Lastschrift oder XML-Lastschrift wird geprüft, ob ein gültiges Mandat vorhanden ist. Wenn ja, wird das Standard-SEPA-Mandat dieser Bankverbindung (IBAN) diesem Vorgang zugeordnet und die Mandatsreferenz wird angezeigt. Sind mehrere SEPA-Mandate vorhanden, kann über eine Kombinationsauswahl ein anderes SEPA-Mandat ausgewählt werden. Es können die SEPA-Mandate zur IBAN der gewählten Bankverbindung gewählt werden.
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Ist das Feld: "Mandatsreferenz“ gefüllt, wird das Feld: "Lastschrift am“ berechnet. Dieses Datum kann auch manuell (Auswahl über Kalender) eingetragen werden.
Berechnung des Feldes:
wenn in Zahlungsbedingungen kein Skonto hinterlegt ist: | Vorgangsdatum + Valutatage + Nettotage |
wenn in Zahlungsbedingungen Skonto hinterlegt ist: | Vorgangsdatum + Valutatage + Skonto1 - Tage |
In einer "Infobox“ wird immer das vom Programm errechnete Datum und die Berechnungsgrundlage angezeigt.
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