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Nächste Mahnung: Gibt an, ab welchem Datum der OP im Mahnlauf enthalten ist.
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Das Feld Belegpositions-Nr. arbeitet analog zum Feld Belegpositionsnr. aus der History-Tabelle, sofern OPs über den Buchungsparameter "Erstes Mahndatum wird aus Lieferdatum der Vorgangspositionen gebildet" bzw. "Erstes Mahndatum wird aus Artikeldatum der Vorgangspositionen gebildet" erstellt werden.
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Das Valutadatum beschreibt den Zeitpunkt, ab dem die vereinbarten Zahlungsbedingungen wirksam werden. Angaben zu Skonto- und Fälligkeitstermin beziehen sich daher immer auf das Valutadatum.
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Register: "Beträge / Kurs / Mahnung"
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Der bezahlte Betrag stammt aus dem teilweisen Ausgleich eines Offenen Posten und kann nicht editiert werden. Aus der Differenz zwischen Rechnungsbetrag und eventuell bereits geleisteten Zahlungen errechnet sich der offene Betrag, welcher die Restforderung beziffert. Über die beiden Radio-Buttons "Soll" und "Haben" ist zu erkennen, ob es sich bei dem OP um eine Forderung oder eine Verbindlichkeit handelt.
Letzter Ausgleich
Hier wird bei einem Ausgleich bzw. Teilausgleich automatisch das letzte Ausgleichsdatum eingetragen und mitgeführt.
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Dieses Feld kann auch für die Gestaltung von Drucken, Exporten und Importen verwendet werden. Dafür steht die Variable "OPo.LtzAglDat" zur Verfügung.
Inkasso / Mahnbescheid
Der Bereich: "Inkasso / Mahnbecheid" beinhaltet die Kennzeichen: "Für Inkasso vorgemerkt" und "Für Mahnbescheid vorgemerkt", sowie das Datum an welchem das Mahnverfahren eingeleitet wurde. Ein derart gekennzeichneter OP wird in den Mahnungen nicht mehr berücksichtigt.
Sperrvermerk
Im unteren Teil dieser Maske können Sie einen OP sperren und eine aussagekräftige Information hinterlegen, so dass z. B. bei späteren Mahnläufen dieser OP wahlweise nicht berücksichtigt wird.
Register: "Bank / Zahlungsbedingungen"
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- Überweisung - SEPA
- Überweisung - XML (pain-Format)
- Überweisung - Ausland (nicht SEPA)
- Lastschrift / Überweisung - SEPA
- Lastschrift / Überweisung - XML (pain-Format)
- Bar
- Scheck
- Über Kreditkarte
- Sonstige (Intern zur Verrechnung)
- Lastschrift / Überweisung [veraltet]
- Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet]
- Über DTA (Lastschrift / Überweisung) [veraltet]
- Über DTA (mit Abbuchungsvollmacht) [veraltet]
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Zahlungsart: "Sonstige (intern zur Verrechnung)"
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Bei der Erstellung von Zahlungsverkehrs-Datensätze mit dem Assistenten werden Offene Posten mit der Zahlungsart: "Sonstige (intern zur Verrechnung)" nicht berücksichtigt. Ob für diese OPs bei einem manuellen OP-Ausgleich ein Buchungssatz in der Auftragsbuchungsliste erstellt wird, ist von der Einstellung in den Parametern (Schaltfläche: PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER) abhängig.
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Feld: "Transaktionsnummer"
Wird für einen Vorgang ein Offener Posten erzeugt, so wird, sofern im Vorgang die Transaktionsnummer gefüllt ist, diese im Offenen Posten vorgetragen. Es besteht aber auch hier die Möglichkeit das Feld manuell zu füllen.
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Zahlungsbedingungen
Der mittlere Teil der Maske bezieht sich auf die Zahlungsbedingung, die diesem Offenen Posten zugeordnet ist. Sie haben die gleichen Auswahlmöglichkeiten, wie in der Anlage der Adressen bereits ausführlich erläutert. Wurde der OP aus einem Vorgang heraus erzeugt, werden die in der Vorgangsadresse verwendeten Einstellungen übernommen.
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