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Bei der Erstellung von Zahlungsverkehrs-Datensätze mit dem Assistenten werden Offene Posten mit der Zahlungsart: "Sonstige (intern zur Verrechnung)" nicht berücksichtigt. Ob für diese OPs bei einem manuellen OP-Ausgleich ein Buchungssatz in der Auftragsbuchungsliste erstellt wird, ist von der Einstellung in den Parametern (Schaltfläche: PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER) abhängig.
Feld: "Transaktionsnummer"
Wird für einen Vorgang ein Offener Posten erzeugt, so wird, sofern im Vorgang die Transaktionsnummer gefüllt ist, diese im Offenen Posten vorgetragen. Es besteht aber auch hier die Möglichkeit das Feld manuell zu füllen.
Zahlungsbedingungen
Der mittlere Teil der Maske bezieht sich auf die Zahlungsbedingung, die diesem Offenen Posten zugeordnet ist. Sie haben die gleichen Auswahlmöglichkeiten, wie in der Anlage der Adressen bereits ausführlich erläutert. Wurde der OP aus einem Vorgang heraus erzeugt, werden die in der Vorgangsadresse verwendeten Einstellungen übernommen.
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