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• OP-Assistent Bereich Barzahlungen (Quittungen) -> zugeordnete Zahlungsarten des OP: Bar
• OP-Assistent Bereich Überweisungen -> zugeordnete Zahlungsarten des OP: Überweisung
• OP-Assistent Bereich Lastschriften -> zugeordnete Zahlungsarten des OP: Lastschrift/ Überweisung
• OP-Assistent Bereich Abbuchungsaufträge -> zugeordnete Zahlungsarten des OP: Abbuchungsauftrag/ Überweisung
• OP-Assistent Bereich DTA -> zugeordnete Zahlungsarten des OP: "Über DTA (Lastschrift)" und "Über DTA (mit Abbuchungsvollmacht)"
• OP-Assistent Bereich Kreditkarten -> zugeordnete Zahlungsarten des OP: Über Kreditkarte

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Über den Bereich "Abbuchungsaufträge (als Überweisung)" können Abbuchungsaufträge als Überweisung erstellt werden. 

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Ein Lieferant zieht automatisch über das Lastschriftverfahren die fälligen Rechnungen von Ihrem Konto ein. Der Offene Posten zu diesem Lieferanten hat die hinterlegte Zahlungsbedingung: "Abbuchungsauftrag/Überweisung". Für diesen Offenen Posten wird durch den automatischen Einzug des Lieferanten kein Zahlungsverkehrsdatensatz benötigt. Durch deaktivieren des Bereichs: "Abbuchungsaufträge (als Überweisung)" wird für diesen Offenen Posten kein Zahlungsverkehrsdatensatz erstellt. 

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Bestätigen Sie die Bereichsauswahl mit WEITER , gelangen Sie in die nächste Maske.

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Unabhängig der Skonto-Tage wird geprüft, ob das Nettodatum des Offenen Posten im Zeitfenster 'Fällige Zahlungen zum' und 'nächster Zahlungsverkehr in ... Tagen' liegt. Ist dies der Fall, wird der Zahlungsverkehrdatensatz erstellt. 

Skonto für Zahlungseingang / Zahlungsausgang 

Skonto wie bei OP hinterlegt 

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In den beiden Bereichen Fälligkeit und Skonto kann jeweils nur eine einzige Möglichkeit ausgewählt werden. Eine Mehrfachauswahl ist an dieser Stelle nicht möglich.

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"Zusammenfassung"

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, wird schließlich eine Übersicht über die ausgewählten Offenen Posten angezeigt. 

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Über das Eingabefeld: "Zahlungsverkehrsdatensätze durchsuchen" können Sie nach Inhalten in folgenden Feldern suchen:

• int. Nr (enthält im Regelfall die Adressnummer)
• Belegnummer
• Verwendungszweck

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"Übernehmen" 

Mit dem Kennzeichen in der Spalte: "Übernehmen" entscheiden Sie, ob diese Datensätze in den Zahlungsverkehr übernommen werden. Bei gesetztem Kennzeichen werden die Datensätze übernommen. 

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