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- OPs mit Zahlungsart "Lastschrift - SEPA“ oder "Lastschrift – XML (pain)“
- Es werden nur Offene Posten mit gültigem Mandat berücksichtigt. Offene Posten ohne gültigem Mandat werden im Protokoll ausgewiesen.
- Grundlage ist das im OP hinterlegte Lastschriftdatum.
- Der Betrag ergibt sich aus dem Feld: Betrag im OP.
- Es wird in allen Offenen Posten das Lastschriftdatum und das Datum "Späteste Einreichung (späteste Übermittlung an die Bank)“ geprüft.
- Es werden alle Datensätze berücksichtigt, deren Lastschriftdatum im Zeitrahmen "Fällige Zahlungen zum …“ bis zum nächsten Zahlungsverkehr liegen.
- Es wird geprüft, ob Offene Posten vorhanden sind, die in diesem Lauf noch nicht berücksichtigt werden, die aber bis zum nächsten Zahlungsverkehr überfällig werden. Die Anzahl dieser Datensätze wird im Protokoll ausgegeben. Es wird vom Programm errechnet, wann der nächste Zahlungsverkehr erfolgen muss. Dieses Datum wird ebenfalls im Protokoll ausgegeben.
- Es werden OPs berücksichtigt, wenn das aktuelle Datum (=Server-Datum) innerhalb der Einreichungsfrist (siehe Beispiel) liegt.
Belegnr | 1 | 2 | 3 | 4 |
Belegdatum | 11.11.13 | 20.11.13 | 26.11.13 | 12.12.13 |
Zahlungsziel | 10 Tage | 10 Tage | 10 Tage | 10 Tage |
Valutatage | 5 | 5 | 0 | 0 |
Lastschriftdatum | 26.11.13 | 05.12. | 06.12. | 22.12 |
Vorlauftage Pre-Notification | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vorlauftage Bank (min) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vorlauftage Bank (max) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Einreichungsfrist | 27.10.-21.11. | 06.11.-30.11. | 07.11.-01.02. | 22.11.-17.12. |
Berücksichtigt Ja/Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Wenn das Datum 'Fällige Zahlungen zum' +'Nächster Zahlungsverkehr in Tagen'
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Details dazu erhalten Sie im Protokoll, welches Sie über die Schaltfläche: PROTOKOLL EINSEHEN direkt öffnen können.
Die Erstellung der Zahlungsverkehrsdatensätze wurde für das Lastschriftdatum <Daten fällig zum ...> erstellt. Der nächste Lauf wird in <Anzahl Tage> durchgeführt.
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