Inhalt
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In den Bankverbindungen der Mandantenbanken steht das Register: "SEPA-Optionen" zur Verfügung. (Die Mandantenbanken hinterlegen Sie unter Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT - MANDANT BEARBEITEN.)
Formatvorgaben
Formatvorlagen für das pain-
...
Format
Überweisungen
:Es kann hier zwischen den von büro+ unterstützten pain-Formaten für Überweisungen gewählt werden.
Im Falle eines Online-Kontos
Ist diese Bankverbindung als Online-Konto eingerichtet, kann die Einstellung: "(nicht angegeben)
...
" gewählt werden. Das pain-Format wird direkt aus dieser online eingerichteten Bankverbindung bezogen.
Im Falle eines Offline-Kontos
Handelt es sich um ein "Offline-Konto“ Konto“ muss eines der folgenden pain-Formate für Überweisungen gewählt werden:
- (nicht angegeben) – mit dieser Einstellung wird das Standard- Format verwendet
- pain.001.003.03
- pain.001.002.03
- pain.001.001.03 (Standard)
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Lastschriften
: Es kann hier zwischen den von büro+ unterstützten pain-Formaten für Lastschriften gewählt werden. Es ist mit der Hausbank zu klären, welches Format zu verwenden ist.
Im Falle eines Online-Kontos
Ist diese Bankverbindung als Online-Konto eingerichtet, kann die Einstellung: "(nicht angegeben)
...
" gewählt werden. Das pain-Format wird direkt aus dieser online eingerichteten Bankverbindung bezogen.
Im Falle eines Offline-Kontos
Handelt es sich um ein "Offline-Konto“ Konto“ muss eines der folgenden pain-Formate für Lastschriften gewählt werden:
- (nicht angegeben) – mit dieser Einstellung wird das Standard-Format verwendet
- eines der "pain.008.xxx.xx"- Formate
| Info | ||
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Hinterlegung der Belastungs-Vorlauftage
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TARGET2-Arbeitstage für Belastungs-Vorlauf bei Basislastschriften
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Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden.
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Die Banken bieten in der Regel eine Vorlauffrist von einem Tag
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an.
| Tip | ||
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Klären Sie dies im Zweifelsfall bitte mit Ihrem Bankinstitut ab. |
TARGET2-Arbeitstage für Belastungs-Vorlauf bei COR1-Lastschriften
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Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden.
COR1 Enddatum:
Der Vorgabewert für dieses Feld ist der 20.11.2016
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Mit in Kraft treten von Version 3.0 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens (November 2016) ist die Unterscheidung zwischen COR1- und CORE-Lastschriften entfallen, weshalb bei Neuanlage einer Bankverbindung im Feld „COR1 Enddatum“ der 20.11.2016 vorgetragen wird.
Für bestehende Bankverbindungen kann das Feld "COR1 Enddatum" manuell mit dem Vorgabewert nachgetragen werden. Weitergehende Informationen der Bundesbank finden Sie unter folgendem externen Link:
Auszug aus diesen Informationen der Bundesbank: SEPA-Basis-Lastschrift (SEPA Core Direct Debit) SEPA-Firmenlastschrift (SEPA Business to Business Direct Debit) |
TARGET2-Arbeitstage für Belastungs-Vorlauf bei Firmenlastschriften
Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden. Die Banken bieten in der Regel eine Vorlauffrist von einem Tag an.
| Tip |
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Klären Sie dies im Zweifelsfall bitte mit Ihrem Bankinstitut ab. |
Maximale Tage für die früheste Einreichung bei der
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Bank
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Die Anzahl der Tage kann manuell eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist bereits 15 hinterlegt. Es muss ein Wert größer 0 und größer als der größte Belastungsvorlauftag eingetragen sein.
Begründung für Belastungsvorlauftage = Standard + 2
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