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Das Modul Prozesssteuerung von cateno der Middleware ermöglicht es Ihnen, Zahlungen automatisch zuzuordnen.
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- Alle Bankkonten müssen gemäß den Vorgaben von microtech eingerichtet sein.
- Die Regel für die Erkennung von PayPal-Gebühren muss aktiviert sein.
- Die Konfiguration zur Erkennung von Zahlungen in cateno der Middleware muss durchgeführt und die Zeitpläne für Zahlungen zuordnen und Vorgänge (automatisch) wandeln aktiv sein.
- Das Schema Zuordnung verbuchen muss angelegt sein.
- Berechtigung für Anwender:
- Kontoauszüge: nur lesender Zugriff
- Zahlungsverkehreingang: Funktionen löschen und ins Archiv verschieben entfernen
- Archiv Zahlungsverkehreingang: nur lesender Zugriff
- Offene Posten: Funktion löschen entfernen
- History offene Posten: nur lesender Zugriff
- Aktivieren Sie den ERP-Parameter Abrechnung > Zahlungsverkehr Parameter > Option Bankverbindung beim Buchen prüfen und in Adresse übernehmen.
- Prüfen Sie in ERP/büro+ unter OP > Parameter, dass die Optionen Bei OP Ausgleich Buchungen erzeugen korrekt gesetzt sind.
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Erstellen Sie im Bereich Prozesssteuerung > Einstellungen > Zahlungsverkehreingang über Auftragsnummer zuordnen durch einen Klick auf Neu eine neue Regel:
Im sich darauf öffnenden Fenster können Sie nun anhand der Beispiele dort die passenden regulären Ausdrücke hinterlegen und die Regel aktiveren, in dem Sie einen Haken bei Aktiviert setzen.
Mit einem Klick auf OK schließt sich das Fenster und die hinterlegten Daten werden übernommen. Durch einen Klick auf Speichern in der unteren rechten Ecke werden Ihre Änderungen gespeichert.
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Um Ihre Regel(n) automatisch ausführen zu lassen, öffnen Sie Prozesssteuerung > Synchronisationen > Neue Synchronisation erstellen. Geben Sie der Synchronisation einen Namen, beispielsweise Zahlungszuordnung, und klicken Sie rechts neben dem Namen auf das rote Kästchen, um diesen Synchronisationsplan zu aktivieren.
Wählen Sie nun bei Intervall in welchen Abständen die Synchronisation durchgeführt werden soll und unter Tag für welche Tage dies gilt.
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Unter Prozesssteuerung > Überwachung und Steuerung wird Ihnen die eben angelegte Synchronisation im Bereiche Zeitpläne angezeigt.
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Es kann nur ein globales Gebührenkonto pro Middleware eingestellt werden. |
Spezielle Zahlungsarten einrichten
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