Über die Schaltfläche: WEITER gelangen Sie in die Erfassungsmaske zur Vervollständigung der DATEV - Vorlaufdaten.
| Note | ||
|---|---|---|
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Pflichtfelder besitzen rote Warn-Dreiecke, die nach Angabe der korrekten Daten verschwinden. Felder, die falsch gefüllt werden, werden rot eingefärbt - eine Korrektur ist notwendig. Folgende Pflichtfelder werden auf einen korrekten Aufbau geprüft:
|
Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder, sind alle roten Dreiecke aufgehoben.
Datenträger-Nummer
...
Hier In dieses Feld wird die Nummer des Datenträgers eingegeben. Diese Nummer muss 3-stellig numerisch hinterlegt werden.
Abrechnungs-Nummer
...
Die Abrechnungsnummer muss lückenlos pro Mandant aufsteigend vergeben werden. Die Information über gültige Abrechnungsnummern erteilt der Steuerberater. Folgendes Format ist dabei einzuhalten:
| Code Block |
|---|
...
nnnnJJ |
Die Abrechnungsnummer muss 6-stellig sein, wobei sich die letzten beiden Ziffern auf das zu exportierende Wirtschaftsjahr beziehen, und die Ziffer davor die Abrechnungsnummerdarstellt. Um die 6-stellige Anzahl zu erreichen wird gegebenenfalls mit führenden Nullen aufgefüllt.
Beispiel:
| Wert | Eingabe in Feld | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Eingabe als Abrechnungsnummer |
...
| 006922 | ||
| Daten aus |
...
| 2022 werden übertragen |
...
| 22 | ||
| Abrechnungsnummer der Bewegungsdaten |
...
| 69 |
...
| Zulässig bei DATEV für Bewegungsdaten sind die Ziffern 1 - 69 |
...
| . |
| Zur Vervollständigung der Stellenanzahl |
...
| 00 |
| Note | ||
|---|---|---|
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...
Wird die Reihenfolge nicht eingehalten, führt dies zur Ablehnung der Verarbeitung im Rechenzentrum der DATEV. |
Berater-Nummer
...
Die Berater-Nummer wird von der DATEV vergeben und steht z. B. für einen Steuerberater. Die Eingabe kann max. 7-stellig numerisch sein.
Berater-Name
...
Hier wird der Name des DATEV-Mitglieds (Steuerberater) hinterlegt. Der Beratername kann 9-stellig alphanumerisch eingetragen werden.
(Namens-)Kürzel
...
Die Eingabe des Namenskürzel ist 2-stellig alphanumerisch möglich.
Mandanten-Nummer
...
Die Mandanten-Nummer wird vom Steuerberater selbst vergeben. Diese Nummer kann max. 5-stellig numerisch hinterlegt werden.
Passwort:
Das Passwort dient dem Schutz der eingegebenen Daten. Es sind bis zu 4 Buchstaben und Zahlen zulässig, jedoch keine Sonderzeichen.
Belegnummer
...
Hier kann eine Belegnummer für den Export der Kontensalden vorgegeben werden. Diese Belegnummer wird im DATEV Programm Ihres Steuerberaters in den Buchungssätzen mit den Kontensalden als Belegnummer 1 ausgegeben. Diese Belegnummer wird nicht hochgezählt.
Belegdatum
...
Hier kann ein Belegdatum für den Export der Kontensalden vorgegeben werden. Dieses Belegdatum wird im DATEV Programm Ihres Steuerberaters in den Buchungssätzen mit den Kontensalden als Datum ausgegeben.
| Note | ||
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Beachten Sie für die Vorgabe des Belegdatums: Wenn das Datum bis vier und mehr Monate über dem aktuellen Monat liegt, wird der Vorlauf nicht verarbeitet! Überträge über den 31.12. hinaus sind auf zwei Vorläufe (bis 31.12. und ab 31.12.) aufzuteilen. |
Zeitraum
...
Hier An dieser Stelle wird der Übergabezeitraum hinterlegt. Zur Auswahl stehen dabei:
- Vormonat
- Aktuelle Periode
- Aktuelles Jahr
- Frei (über Datumsbereich/Periode wählbar)
Haben Sie für den Zeitraum die Einstellung "Frei (über Datumsbereich/Periode wählbar)" eingetragen, so kann beim Export nur ein Zeitraum aus einem Wirtschaftsjahr gewählt werden.
Buchungsdatum / Buchungsperiode beachten
...
Sollen in der FiBu Bewegungsdaten aus dem Archiv exportiert werden, kann dafür zwischen
...
- Buchungsdatum beachten: Es werden keine Datensätze exportiert.
- Buchungsperiode beachten: Es wird nur der 2. Buchungssatz (erfasst in Periode 5) berücksichtigt.
Ausgabepfad für DATEV-
...
Exportdatei
Sind die Vorlaufdaten alle eingetragen, wird in der nächsten Eingabemaske der Ausgabepfad für die DATEV-Exportdatei festgelegt.
Ist dieser Pfad bei jedem Export identisch, können Sie diesen über Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN – SYSTEMEINSTELLUNGEN über das erste Register ERP-complete im Abschnitt Vorgabeverzeichnisse fest hinterlegen.
Weitere
...
Optionen
In der folgenden Eingabemaske können Sie festlegen,
- dass beim Export eines Buchungsstapels das Feld Belegnummer 2 mitgeführt wird.
- dass Datensätze mit nicht zulässigen Belegnummern übermittelt werden.
- was nach dem Export mit den ausgegebenen Daten passieren soll.
| Note | ||
|---|---|---|
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...
Die Option: "Felder mit nicht zulässigen Belegnummern übermitteln" wirkt sich nur aus, wenn auch die Option: "Erweiterte Fehlerprüfung" aktiviert wurde. Wurden beide Kennzeichen aktiviert, werden die Felder mit nicht zulässigen Belegnummern übermittelt und die Belegnummer wird mit "000000" gefüllt. |
Wurde die Option: "Felder mit nicht zulässigen Belegnummern übermitteln" nicht aktiviert, werden die Felder ohne Veränderung der Belegnummer übermittelt. Sie erhalten allerdings folgenden Hinweis:
| Code Block |
|---|
"Soll der DATEV-Export fortgesetzt werden? |
...
Die Buchungssätze enthalten Belegnummern, die nicht dem DATEV-Format entsprechen. Dadurch können bei der Weiterbearbeitung der Daten durch DATEV Fehler auftreten." |
Gegenkostenstelle als Kostenstelle ausgeben, wenn Kostenstelle nicht hinterlegt wurde
Das Kennzeichen: "Gegenkostenstelle als Kostenstelle ausgeben, wenn Kostenstelle nicht hinterlegt wurde" ist zu aktivieren, wenn aus dem Modul Warenwirtschaft Bewegungsdaten exportiert werden und in den Erlöskonten im Auftrag Kostenstellen hinterlegt sind. Die Kostenstelle des Erlöskontos kann darüber als Kst1 in DATEV eingetragen werden. Zusammenfassung
Zusammenfassung
In der abschließenden Zusammenfassung können Sie überprüfen, ob die Hinterlegungen für den DATEV Export korrekt vorgenommen wurden.
Wird in dieser Zusammenfassung die Schaltfläche: FERTIGSTELLEN betätigt, werden die DATEV Daten geschrieben. Information
Information
Sie erhalten eine Information, ob die Daten erfolgreich geschrieben wurden. Ist dies nicht der Fall, kann ein Fehlerprotokoll eingesehen werden. Nach der Prüfung und Abarbeitung der Protokolleinträge, kann der DATEV - Export mit den gleichen Vorgaben erneut gestartet werden.
Haben Sie in Ihren Buchungssätzen die Formatvorgabe für das Feld Belegnummer 1 nicht beachtet, wird vor dem endgültigen Schreiben der DATEV Dateien folgender Hinweis angezeigt:
| Code Block |
|---|
Beachten Sie: Die Buchungssätze enthalten Belegnummern, die nicht der DATEV-Norm entsprechen. Dadurch können bei der Weiterbearbeitung der Daten durch DATEV Fehler auftreten. |
...
Sie entscheiden ob der DATEV-Export fortgesetzt werden soll oder nicht. |
Folgende Restriktionen müssen für das Feld Belegnummer 1 erfüllt sein:
- Bei Verwendung des Inputformates OBE darf die Belegnummer von rechts gelesen maximal sechs Ziffern haben. Belegnummern mit mehr Zeichen werden entsprechend gekürzt. Sonderzeichen und Buchstaben werden entfernt. Beispiel: RE0$52 --> Das Ergebnis lautet: 052.
- Bei Verwendung des Inputformat KNE darf die Belegnummer von rechts gelesen maximal zwölf Zeichen haben. Ist die Belegnummer länger, wird diese auf die Maximallänge gekürzt. Buchstaben und Ziffern (0-9, A-Z, a-z) sowie die Sonderzeichen: "$%&*+-/" sind erlaubt. Beispiel: Re02-000-002
| Info | ||
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Die erzeugten DATEV – Exportdateien übergeben Sie anschließend Ihrem Steuerberater zur weiteren Verarbeitung. |