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Somit ist sichergestellt, dass der Gesamtbuchwert der jeweiligen Sammelbuchung mit der Summe der Buchwerte der Einzelbuchungen identisch ist.
Einstellungen in den Parametern
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- Kategorie
- Vorgabe Belegnummer
- Vorgabe Buchungstext
Kategorie. Wählen Sie hier die gewünschte Kontenkategorie aus.
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Wurde auf dem Register Vorgaben als Vorgabekonto ein Kassenkonto hinterlegt, kann für Sammelbuchungen beim Einlesen keine Kategorie ausgewählt werden.
Prüfung und ggf. Hinterlegung der Kontokategorie beim Konto
Im Bereich STAMMDATEN - KONTENPLAN öffnen Sie das gewünschte Konto zum Ändern. Auf dem Register: "Konto" wird die Kontokategorie zugeordnet.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit für jede "Bar-Kasse" ein eigenes Kassen-Konto anzulegen.
Zuweisung der Konten im Modul Auftrag Warenwirtschaft (Beispiel Kasse)
Über die Schaltfläche: PARAMETER - KASSE - FIBU BUCHKONTEN können Sie für jede Kasse eine eigene Vorgabe (für Buchungskonten) anlegen.
In der jeweiligen VORGABE FÜR KASSE ... hinterlegen Sie auf dem Register: "Kennzeichen / Optionen" unter dem Punkt "Konto für Kasse ..." das entsprechende Konto.
Anschließend weisen Sie über die Schaltfläche: PARAMETER - KASSE - KASSENDEFINITION den einzelnen Kassen über das jeweilige Register: "Parameter" unter dem Punkt "FiBu-Anbindung" die entsprechende Vorgabe für Buchungskonten zu.
Berücksichtigung für DATEV-EXPORT (aus dem Modul AuftragWarenwirtschaft!)
Die Möglichkeit der Hinterlegung einer Kontenkategorie gibt es im Rahmen des DATEV-Exportes. Auch hier können Sie die entsprechende Kontenkategorie hinterlegen, so dass auch beim Datev-Export aus dem Modul Auftrag Warenwirtschaft die Buchungssätze der Auftragsbuchungsliste zusammengefasst werden.