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A) Assistentengesteuerte automatische Verarbeitung der Zahlungen/ Verwaltung der Kontoauszüge innerhalb der Software:
- Sie erfassen im Auftragsmodul Warenwirtschafts-Modul Rechnungen und/ oder Eingangsrechnungen.
- Aufgrund der Vorgangsbuchungsparameter werden Offene Posten erstellt.
- Im Bereich Zahlungsverkehr erstellen Sie mit Hilfe des ASSISTENT OP Datensätze der zur Zahlung fälligen OP's (Zahlungen z.B. an Ihre Lieferanten) und der einzuziehenden OP's (Lastschriften von Ihren Kunden).
- Sie übertragen diese Daten an Ihre Bank. Sie haben dazu ein oder mehrere Konten bei Ihrer Bank für den Online-Zugriff eingerichtet.
- Sie rufen online von Ihren Konten Bewegungsdaten ab, die ins Programm in den Bereich Kontoauszüge eingelesen werden.
- Anschließend weisenSie aufgrund der Angaben im Verwendungszweck die Zahlungen Ihren OP zu.
- OP, die zugewiesen werden konnten, werden assistentengesteuert automatisch ausgeglichen und/ oder ein Buchungssatz im Modul FiBu wird erstellt.
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D) Manuelle Verarbeitung der Zahlungen:
- Sie erfassen im Auftragsmodul Warenwirtschafts-Modul Rechnungen und/ oder Eingangsrechnungen.
- Aufgrund der Vorgangsbuchungsparameter werden Offene Posten erstellt.
- Kontoauszüge liegen Ihnen in Papierform vor.
- Sie vergleichen die Zahlungen auf den Kontoauszügen mit den Offenen Posten der Rechnungen und führen den Ausgleich über die Schaltfläche AUSGLEICHEN durch bzw. alternativ, indem Sie im Modul FiBu in den Geschäftsvorfällen einen Buchungssatz erfassen.
- Den Bereich Zahlungsverkehr könnten Sie nutzen, um für Zahlungen an die Lieferanten die Überweisungsträger auszufüllen und zu drucken .
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