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Suche nach fehlerhaften Abrechnungen
Im Bereich ERFASSUNG (Bruttolohnerfassung und Lohnkonto) können Abrechnungen mit dem Datensatzstatus "Warnung" oder "Fehler" mittels der Schaltflächen hoch / runter gesucht werden. Dadurch ist ein schnelles Auffinden und entsprechendes Abarbeiten möglich.
Schaltflächen: Pfeil hoch / runter
Die Schaltflächen Pfeil hoch / runter suchen ab der eingegebenen Mitarbeiternummer (in die jeweilige Richtung) die erste Mitarbeiter-Abrechnung, bei der noch Warnungen oder Fehler vorliegen und fokussieren diese.
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Diese Funktion steht ggf. nicht bei der Option: "Fingereingabe" zur Verfügung. Weitere Infos zur Fingereingabe: Ansicht - Menüband. |
Symbole im Abrechnungsmonat
Über die im Abrechnungsmonat eingeblendeten Symbole können Sie auf einen Blick erkennen, ob Handlungsbedarf besteht.
| Beschreibung | Symbol |
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| Abrechnungsmonat ohne Korrektur |
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| Abrechnungsmonat mit durchgeführter Korrektur |
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| Fehlerhafter Abrechnungsmonat |
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| Fehlerhafter Abrechnungsmonat mit erster Korrektur |
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Abrechnung des aktuellen Monats korrigieren
Wenn Sie den aktuellen Monat nochmals korrigieren möchten, dann können Sie die Abrechnung wie im Kapitel (Abrechnung erstellen) nochmals bearbeiten.
Hierbei ist lediglich zu beachten zu welchem Zeitpunkt diese Korrektur vorgenommen wird.
Vor dem Übertragen der Beitragsnachweise
In diesem Fall ist nichts weiter zu beachten. Die neuen Entgelte werden im Beitragsnachweis berücksichtigt.
Nach dem Übertragen der Beitragsnachweise
Bereits übertragene Beitragsnachweise können nicht mehr abgeändert werden. Durch die Übertragung der Beitragsnachweise wurden die gemeldeten Beiträge festgeschrieben. Die Änderung der Abrechnung stellt das Programm fest und verrechnet dies mit der nächsten Übertragung der Beitragsnachweise im nächsten Monat.
Abrechnung eines abgeschlossenen Monats korrigieren
Selektieren Sie hierzu eine Zeile des zu korrigierenden Abrechnungsmonats. Anschließend steht Ihnen die Schaltfläche zum KORRIGIEREN / ÄNDERN von Abrechnungen über die Schaltfläche: WEITERE sowie zusätzlich auch über die Schnellwahl zur Verfügung.
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Die nachfolgenden Abfragen weisen Sie noch einmal darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass alle Vorgaben und Parameter vom zu bearbeitenden Zeitraum bis heute verfügbar und korrekt eingetragen sind. Bestätigen Sie Abfragen mit: "JA". Im Anschluss öffnet sich die Korrekturabrechnung.
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"Korrekturmodus" (Fenster: Abrechnung für Monat / Jahr ändern (korrigieren)
In untenstehenden Bild sehen Sie anhand der markierten Stellen, woran der "Korrekturmodus" eines abgeschlossenen Monats zu erkennen ist:
- Registerkarte: KORREKTURABRECHNUNG
- Hinweis in der Maske: "Abrechnung für [...] (korrigieren)"
- In den "Vorgaben" steht hinter dem Monat: "Korrektur"
Korrekturen übernehmen
Die Korrekturen können nun vorgenommen werden. Über die Schaltfläche "Speichern & schließen" kann die Korrektur dann abgespeichert werden.
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Zum Schluss wird der aktuelle Abrechnungsmonat geöffnet und die Funktion: "Differenzberechnung für Auszahlungsbeträge" ausgeführt.
Korrekturen verwerfen
Wenn Sie die Änderungen doch nicht durchführen möchten, verlassen Sie die Korrekturabrechnung bitte über Schaltfläche: VERWERFEN.
Was ist nach dem Speichern zu beachten?
Nach dem Speichern müssen Sie alle eingereichten bzw. gedruckten Dokumente ab dem korrigierten Monat prüfen und gegebenenfalls neu erstellen und entsprechend einreichen.
Prüfen Sie auch bereits erstellte Buchungssätze bzw. den Zahlungsverkehr. Gegebenenfalls sind diese zu aktualisieren.
Lohnart für Lohnkorrektur bzw. Rückerstattung wird in Abrechnungsmonat eingefügt
Nach der Übernahme wird der aktuelle Abrechnungsmonat geöffnet und die Funktion: "Differenzberechnung für Auszahlungsbeträge" ausgeführt. Entsprechend der Differenzberechnung wird automatisch entweder die Lohnart für eine Nachzahlung an den Mitarbeiter oder die Lohnart für eine Rückerstattung vom Mitarbeiter mit dem ermittelten Wert im aktuellen Abrechnungsmonat eingefügt.
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Abrechnungsmonate, die nicht korrigiert wurden besitzen eines der "roten Hand"-Symbole.
Schaltfläche: WEITERE - Korrekturen anzeigen
Wenn Sie über die Schaltfläche: WEITERE das Kennzeichen "Korrekturen anzeigen" aktiviert haben, dann wird Ihnen die ursprüngliche Abrechnung sowie die finale Endabrechnung angezeigt
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Wenn Sie über die Schaltfläche: WEITERE das Kennzeichen "Wertänderungen farblich markieren", dann werden Ihnen zur besseren Übersicht alle geänderten Werte farblich hinterlegt dargestellt.
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Welche Auswirkungen haben die Korrekturen?
Beitragsnachweise/Beitragsabrechnungen
Bereits übertragene Beitragsnachweise können nicht mehr abgeändert werden. Die Änderung der Abrechnung stellt das Programm fest und verrechnet dies mit der nächsten Übertragung der Beitragsnachweise im nächsten Monat (z. B. im Februar wird die Januar-Abrechnung geändert, wodurch sich auch geänderte Beiträge in der Sozialversicherung ergeben. Die Korrektur der Beiträge wird beim Beitragsnachweis Februar berücksichtigt und miteinander verrechnet).
Korrektur der Lohnsteueranmeldung (Es existieren zwei Optionen innerhalb der Parameter)
Es stehen zwei Varianten für die Meldung an das Finanzamt zur Verfügung. Die entsprechenden Hinterlegungen nehmen Sie über Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG - PARAMETERvor.
Nach Zuflussprinzip melden
Mit der Parameter-Einstellung "Nach Zuflussprinzip melden" wird die Lohnsteuer aus Korrekturen immer in dem Monat gemeldet, in dem die Korrektur ausgelöst wurde (z .B. im März wird die Januar-Abrechnung geändert, wodurch sich auch eine geänderte Lohnsteuer ergibt. Die Korrektur der Lohnsteuer wird bei der Lohnsteueranmeldung für März berücksichtigt.).
Nach Entstehung melden
Mit der Parameter-Einstellung "Nach Entstehung melden" muss eine korrigierte Lohnsteueranmeldung für den Ursprungsmonat eingereicht werden (z .B. im März wird die Januar-Abrechnung geändert, wodurch sich auch eine geänderte Lohnsteuer ergibt. Es muss nun eine korrigierte Lohnsteueranmeldung für Januar eingereicht werden.
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Welches Prinzip bei welcher Korrektur anzuwenden ist, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater oder zuständigem Finanzamt. |
Buchungssätze für die FiBu
In der Lohn Buchungsliste steht Ihnen im Assistenten zum Erstellen von Lohnbuchungen das Kennzeichen: "Differenzbuchungen aus Abrechnungsänderungen [akt. Monat, akt. Jahr] erstellen“ zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie in folgenden Bereichen der Hilfe:
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Die Differenzbuchungen lassen Sie nur in dem Monat erstellen in den die Korrekturen geflossen sind. D. h. die Abrechnung Januar wurde im Februar geändert, so können die Differenzbuchungen nur im Abrechnungsmonat Februar erstellt werden. |
Erstellen der Zahlungsverkehrsdatensätze
Im Zahlungsverkehr steht Ihnen im Assistenten zum Erstellen der Zahlungsverkehrsdatensätze das Kennzeichen: "Differenzbuchungen aus Abrechnungsänderungen [akt. Monat, akt. Jahr] erstellen“ zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie in folgendem Hilfe-Bereich: Differenzbuchungen für Lohnsteuer aus Abrechnungsänderungen im ... erstellen.
Auswertungen und Drucke
Für folgende Drucke steht Ihnen im jeweiligen Druckmenü das Kennzeichen: "Für Abrechnungsänderungen in [akt. Monat, akt. Jahr]“ zur Verfügung:
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| Info | ||
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Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so werden für den jeweiligen Druckbereich alle Belege, bei denen sich aus Abrechnungsänderungen im aktuellen Monat eine Änderung ergeben hat, erneut gedruckt. |
Beispiele für Korrekturen
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Einem Mitarbeiter wurden im Abrechnungsmonat Januar fälschlicherweise 174 Stunden abgerechnet. Es waren jedoch lediglich 164. Gehen Sie bitte wie folgt vor:
Führen Sie nun einen Doppelklick in die Spalte "Menge" aus.
Nun lässt sich das Feld editieren und die Stunden anpassen.
Verlassen Sie anschließend das Fenster mit "Speichern & schließen. |
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