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Bestätigen Sie die Bereichsauswahl mit WEITER , gelangen Sie in die nächste Maske.
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Zahlungsverkehr erstellen
"Für" Debitoren / Kreditoren
Auf dieser Seite des Assistenten können Sie die Auswahl der zu verarbeitenden Datensätze auf Debitoren bzw. Kreditoren einzugrenzen. Treffen Sie Ihre Auswahl über das Kennzeichen.
Die Adressen werden auch anhand der Adressnummer als Debitor bzw. Kreditor gewertet.
"Wählen Sie
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mögliche Verrechnungen"
Mehrere Forderungen zu einer Adresse automatisch zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz (einer Buchung) zusammenfassen
Hat ein Kunde oder Lieferant mehrere Offene Posten, welche zu einem Datensatz im Zahlungsverkehr zusammengefasst werden sollen, dann aktivieren Sie die Option: "Zahlungsverkehrsdatensätze eines Kunden automatisch zu einer Buchung zusammenfassen"diese Option mittels Kennzeichen. Ist diese Option nicht aktiviert, dann wird pro Offenen Posten ein Datensatz im Zahlungsverkehr erstellt.
Datensatz nur erstellen, wenn Summe aller Rechnungen größer als Summe aller Gutschriften ist
Durch das zusätzliche Aktivieren der Option: "Datensatz nur erstellen, wenn Summe aller Rechnungen größer als Summe aller Gutschriften ist" werden die Summe der Rechnungen und die Summe der Gutschriften gegeneinander geprüft. Der Zahlungsverkehrsdatensatz wird nur dann erstellt, wenn die Summe der Rechnungen überwiegt.
Zahlungsausgänge (Gutschriften) per Überweisung mit "Lastschrift SEPA / -XML" verrechnen und nur Datensatz erstellen, sofern der Betrag größer als Null ist
Mit der Aktivierung diesen Kennzeichens werden Zahlungen (Gutschriften) nicht als Datensatz erfasst, sofern der Betrag "Null" ist.
"Wählen Sie das Fälligkeitsdatum und den Zeitraum bis zum nächsten Lauf aus"
Über die Schaltfläche WEITER kommen Sie in die Maske "Wählen Sie das Fälligkeitsdatum und den Zeitraum bis zum nächsten Lauf aus".
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